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华泰柏瑞稳本增利债券C基金盘中实时估值(020502)

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今天最新净值 1.0478 -0.0066 -0.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0955
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9533亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：王烨斌

华泰柏瑞稳本增利债券C基金020502重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600489	中金黄金	8.0000	2.59%	0.66%	0.0171%
002155	湖南黄金	5.2000	2.06%	0.48%	0.0099%
688568	中科星图	1.4900	1.19%	10.41%	0.1239%
002179	中航光电	1.0000	0.89%	2.28%	0.0203%
002244	滨江集团	4.0000	0.86%	-0.40%	-0.0034%
300124	汇川技术	0.6000	0.86%	-0.35%	-0.0030%
601899	紫金矿业	2.0000	0.86%	0.32%	0.0028%
300442	润泽科技	0.7000	0.77%	-4.66%	-0.0359%
601059	信达证券	2.0000	0.76%	3.37%	0.0256%
600584	长电科技	1.0000	0.75%	-0.53%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.59%		0.1533%		6.90%

华泰柏瑞稳本增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.03%	0.11%
2025-12-16	-0.63%	-0.29%
2025-12-15	-0.15%	0.07%
2025-12-12	0.37%	0.17%
2025-12-11	-0.62%	-0.03%
2025-12-10	0.27%	0.20%
2025-12-09	-0.57%	-0.21%
2025-12-08	0.34%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞稳本增利债券C基金020502实时估值图

华泰柏瑞稳本增利债券C基金020502实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1111	4.0255%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0075	2.0339%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3207	2.0183%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9510	1.9618%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9396	1.9618%
广发价值领先混合C	1.7271	1.9357%
国投瑞银国家安全混合C	1.1744	1.9004%
工银精选回报混合A	1.5130	1.7413%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2371	1.3907%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2242	1.3907%
大成元鸿锦利债券A	1.0068	0.8236%
大成元鸿锦利债券C	1.0047	0.8236%
天弘多元收益债券E	1.3565	0.7973%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0398	0.7532%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0374	0.7532%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0135	0.7211%