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华泰柏瑞稳本增利债券C - 基金主页(代码:020502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0746 0.0006 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9533亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.46%	0.06%	-0.72%	-1.74%	-2.10%	3.59%	-	7.93%
同类排名	1384/1519	340/1766	830/1768	1185/1726	1276/1391	1073/1151		-

华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0311	0.31%
2026-09-17	1.0279	-0.10%
2026-09-16	1.0289	0.32%
2026-09-15	1.0256	0.04%
2026-09-14	1.0252	-0.06%
2026-09-11	1.0258	-0.15%

华泰柏瑞稳本增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0289元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0477元

华泰柏瑞稳本增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	1.03%	2.06%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.23%
600958	东方证券	0.0000	0.88%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	0.82%	0.55%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
002966	苏州银行	0.0000	0.74%	3.79%
601233	桐昆股份	0.0000	0.73%	3.89%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金档案

基金代码	020502	基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌	基金托管人		基金公司
最近资产	1.04亿	最近份额	0.9533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%