华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询(020502)
今天最新净值
1.0256
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0746
0.0006 0.0536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9533亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：王烨斌
近一月,华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0289 |
1.1055 |
1.0256 |
1.1022 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0256 |
1.1022 |
1.0252 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0252 |
1.1018 |
1.0258 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0258 |
1.1024 |
1.0273 |
1.1039 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0273 |
1.1039 |
1.0284 |
1.1050 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0284 |
1.1050 |
1.0280 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0280 |
1.1046 |
1.0281 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0281 |
1.1047 |
1.0244 |
1.1010 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0244 |
1.1010 |
1.0273 |
1.1039 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0273 |
1.1039 |
1.0270 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0270 |
1.1036 |
1.0299 |
1.1065 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0299 |
1.1065 |
1.0325 |
1.1091 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0325 |
1.1091 |
1.0298 |
1.1064 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0298 |
1.1064 |
1.0306 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0306 |
1.1072 |
1.0273 |
1.1039 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0273 |
1.1039 |
1.0254 |
1.1020 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0254 |
1.1020 |
1.0263 |
1.1029 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0263 |
1.1029 |
1.0279 |
1.1045 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0279 |
1.1045 |
1.0265 |
1.1031 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0265 |
1.1031 |
1.0280 |
1.1046 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0280 |
1.1046 |
1.0359 |
1.1125 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0359 |
1.1125 |
1.0354 |
1.1120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0354 |
1.1120 |
1.0314 |
1.1080 |
0.0040 |
0.39% |
