天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)
今天最新净值
1.3420
-0.0057 -0.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3561
0.0103 0.7685%
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一季,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
1.3458 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3420 |
1.3420 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3463 |
1.3463 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3422 |
1.3422 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3432 |
1.3432 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
1.3418 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3467 |
1.3467 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3478 |
1.3478 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
1.3458 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0033 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3491 |
1.3491 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3514 |
1.3514 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3524 |
1.3524 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3462 |
1.3462 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3475 |
1.3475 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3506 |
1.3506 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3529 |
1.3529 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3586 |
1.3586 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3563 |
1.3563 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3643 |
1.3643 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3651 |
1.3651 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3625 |
1.3625 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3619 |
1.3619 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3631 |
1.3631 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3566 |
1.3566 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3547 |
1.3547 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3538 |
1.3538 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3519 |
1.3519 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3460 |
1.3460 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3409 |
1.3409 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3447 |
1.3447 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3427 |
1.3427 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
1.3418 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3389 |
1.3389 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3378 |
1.3378 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3348 |
1.3348 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3345 |
1.3345 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3377 |
1.3377 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3365 |
1.3365 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3333 |
1.3333 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3252 |
1.3252 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3239 |
1.3239 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3177 |
1.3177 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3141 |
1.3141 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3116 |
1.3116 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3097 |
1.3097 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3146 |
1.3146 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3095 |
1.3095 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0047 |
-0.36% |
