天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)
今天最新净值
1.3998
-0.0044 -0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3936
-0.0023 -0.1620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3998
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3998 |
1.3998 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4072 |
1.4072 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4049 |
1.4049 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4095 |
1.4095 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4084 |
1.4084 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4108 |
1.4108 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4087 |
1.4087 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4064 |
1.4064 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4096 |
1.4096 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4047 |
1.4047 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4028 |
1.4028 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4038 |
1.4038 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4062 |
1.4062 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4040 |
1.4040 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4061 |
1.4061 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4031 |
1.4031 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4053 |
1.4053 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.4016 |
1.4016 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3974 |
1.3974 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0031 |
0.22% |
