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天弘多元收益债券E - 基金主页(代码:022527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3980 -0.0018 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0023 -0.1620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3980
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.49亿元
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	-0.82%	0.27%	1.37%	6.38%	-	-	23.54%
同类排名	250/1519	1695/1766	42/1768	70/1726	134/1391			-

天弘多元收益债券E(022527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3994	0.10%
2026-09-17	1.3980	-0.13%
2026-09-16	1.3998	-0.31%
2026-09-15	1.4042	-0.21%
2026-09-14	1.4072	0.16%
2026-09-11	1.4049	-0.33%

天弘多元收益债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	3.67%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	2.50%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	2.40%	1.83%
601577	长沙银行	0.0000	2.27%	3.00%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.03%	2.91%
601077	渝农商行	0.0000	1.27%	1.31%
689009	九号公司-	0.0000	1.17%	-3.56%
600919	江苏银行	0.0000	1.10%	2.88%
600285	羚锐制药	0.0000	0.76%	0.18%
600674	川投能源	0.0000	0.71%	1.18%

天弘多元收益债券E(022527)基金档案

基金代码	022527	基金简称	天弘多元收益债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	16.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%