天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)
今天最新净值
1.3458
0.0038 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3561
0.0103 0.7685%
- 累计净值：1.3458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
今年以来,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率13.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3514 |
1.3514 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
1.3458 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3420 |
1.3420 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3463 |
1.3463 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3422 |
1.3422 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3432 |
1.3432 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
1.3418 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3467 |
1.3467 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3478 |
1.3478 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
1.3458 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3491 |
1.3491 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3514 |
1.3514 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3524 |
1.3524 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3462 |
1.3462 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3475 |
1.3475 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3506 |
1.3506 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3529 |
1.3529 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3586 |
1.3586 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3563 |
1.3563 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3643 |
1.3643 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3651 |
1.3651 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3625 |
1.3625 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3619 |
1.3619 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3631 |
1.3631 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3566 |
1.3566 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3547 |
1.3547 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3538 |
1.3538 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3519 |
1.3519 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3460 |
1.3460 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3409 |
1.3409 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3447 |
1.3447 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3427 |
1.3427 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
1.3418 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3389 |
1.3389 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3378 |
1.3378 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3348 |
1.3348 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3345 |
1.3345 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3377 |
1.3377 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3365 |
1.3365 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3333 |
1.3333 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3252 |
1.3252 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3239 |
1.3239 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3177 |
1.3177 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3141 |
1.3141 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3116 |
1.3116 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3097 |
1.3097 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3146 |
1.3146 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3095 |
1.3095 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3142 |
1.3142 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3141 |
1.3141 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3163 |
1.3163 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3169 |
1.3169 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3199 |
1.3199 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3191 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3191 |
1.3191 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3182 |
1.3182 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3143 |
1.3143 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3137 |
1.3137 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3169 |
1.3169 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3155 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3155 |
1.3155 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3150 |
1.3150 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3146 |
1.3146 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-08-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3247 |
1.3247 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3257 |
1.3257 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3201 |
1.3201 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3173 |
1.3173 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3142 |
1.3142 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3158 |
1.3158 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3153 |
1.3153 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3130 |
1.3130 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3187 |
1.3187 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3190 |
1.3190 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3182 |
1.3182 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3162 |
1.3162 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3160 |
1.3160 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3135 |
1.3135 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3068 |
1.3068 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3038 |
1.3038 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3015 |
1.3015 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3114 |
1.3114 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3105 |
1.3105 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3126 |
1.3126 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3196 |
1.3196 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3093 |
1.3093 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3129 |
1.3129 |
1.2983 |
1.2983 |
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1.12% |
| 2025-07-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2983 |
1.2983 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2837 |
1.2837 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2809 |
1.2809 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2738 |
1.2738 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2702 |
1.2702 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2756 |
1.2756 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-07-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2790 |
1.2790 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-07-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2694 |
1.2694 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2743 |
1.2743 |
1.2599 |
1.2599 |
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1.14% |
| 2025-07-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2599 |
1.2599 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2619 |
1.2619 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2604 |
1.2604 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2526 |
1.2526 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2500 |
1.2500 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2470 |
1.2470 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2442 |
1.2442 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-06-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2360 |
1.2360 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2334 |
1.2334 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2262 |
1.2262 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2244 |
1.2244 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2195 |
1.2195 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2209 |
1.2209 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2244 |
1.2244 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2208 |
1.2208 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2183 |
1.2183 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2169 |
1.2169 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2165 |
1.2165 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2127 |
1.2127 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2144 |
1.2144 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2101 |
1.2101 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-06-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2058 |
1.2058 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2046 |
1.2046 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1999 |
1.1999 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1974 |
1.1974 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1993 |
1.1993 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1916 |
1.1916 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1925 |
1.1925 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1962 |
1.1962 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1971 |
1.1971 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2024 |
1.2024 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2106 |
1.2106 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2073 |
1.2073 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2025 |
1.2025 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2008 |
1.2008 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1973 |
1.1973 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2023 |
1.2023 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2017 |
1.2017 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1985 |
1.1985 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1907 |
1.1907 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1928 |
1.1928 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1859 |
1.1859 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1751 |
1.1751 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1755 |
1.1755 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1864 |
1.1864 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1836 |
1.1836 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1889 |
1.1889 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1854 |
1.1854 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1790 |
1.1790 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1751 |
1.1751 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1753 |
1.1753 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1713 |
1.1713 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1776 |
1.1776 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1811 |
1.1811 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1772 |
1.1772 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1835 |
1.1835 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-04-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1701 |
1.1701 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1583 |
1.1583 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0634 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2091 |
1.2091 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2116 |
1.2116 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2118 |
1.2118 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2068 |
1.2068 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2190 |
1.2190 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2230 |
1.2230 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2246 |
1.2246 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2195 |
1.2195 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-03-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2101 |
1.2101 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2164 |
1.2164 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2335 |
1.2335 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2401 |
1.2401 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2416 |
1.2416 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2333 |
1.2333 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2218 |
1.2218 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2306 |
1.2306 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2321 |
1.2321 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2236 |
1.2236 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2190 |
1.2190 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2098 |
1.2098 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2070 |
1.2070 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2046 |
1.2046 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2104 |
1.2104 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2191 |
1.2191 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2205 |
1.2205 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2095 |
1.2095 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2115 |
1.2115 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2076 |
1.2076 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2034 |
1.2034 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1956 |
1.1956 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2046 |
1.2046 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2040 |
1.2040 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2056 |
1.2056 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2027 |
1.2027 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2073 |
1.2073 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2028 |
1.2028 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1932 |
1.1932 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1848 |
1.1848 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1899 |
1.1899 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1914 |
1.1914 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1843 |
1.1843 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1833 |
1.1833 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1863 |
1.1863 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1860 |
1.1860 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1827 |
1.1827 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1789 |
1.1789 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1795 |
1.1795 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0224 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1537 |
1.1537 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1546 |
1.1546 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1588 |
1.1588 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1631 |
1.1631 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1554 |
1.1554 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1612 |
1.1612 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1695 |
1.1695 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0131 |
-1.11% |
