华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B)基金净值查询(460003)

今天最新净值 1.0195 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0007 0.0619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6960
成立日期：2007-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6882亿
最近资产：0.73亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

近一季华泰柏瑞稳本增利债券B|华泰增利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0199	1.6964	1.0195	1.6960	0.0004	0.04%
2026-09-14	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0195	1.6960	1.0202	1.6967	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0202	1.6967	1.0217	1.6982	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0217	1.6982	1.0228	1.6993	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0228	1.6993	1.0224	1.6989	0.0004	0.04%
2026-09-08	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0224	1.6989	1.0225	1.6990	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0225	1.6990	1.0189	1.6954	0.0036	0.35%
2026-09-04	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0189	1.6954	1.0217	1.6982	-0.0028	-0.27%
2026-09-03	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0217	1.6982	1.0214	1.6979	0.0003	0.03%
2026-09-02	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0214	1.6979	1.0244	1.7009	-0.0030	-0.29%

2026-09-01	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0244	1.7009	1.0269	1.7034	-0.0025	-0.24%
2026-08-31	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0269	1.7034	1.0243	1.7008	0.0026	0.25%
2026-08-28	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0243	1.7008	1.0251	1.7016	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0251	1.7016	1.0218	1.6983	0.0033	0.32%
2026-08-26	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0218	1.6983	1.0199	1.6964	0.0019	0.19%
2026-08-25	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0199	1.6964	1.0208	1.6973	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0208	1.6973	1.0224	1.6989	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0224	1.6989	1.0210	1.6975	0.0014	0.14%
2026-08-20	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0210	1.6975	1.0226	1.6991	-0.0016	-0.16%
2026-08-19	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0226	1.6991	1.0305	1.7070	-0.0079	-0.77%
2026-08-18	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0305	1.7070	1.0299	1.7064	0.0006	0.06%
2026-08-17	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0299	1.7064	1.0260	1.7025	0.0039	0.38%
2026-08-14	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0260	1.7025	1.0259	1.7024	0.0001	0.01%
2026-08-13	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0259	1.7024	1.0276	1.7041	-0.0017	-0.17%
2026-08-12	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0276	1.7041	1.0259	1.7024	0.0017	0.17%

2026-08-11	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0259	1.7024	1.0287	1.7052	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0287	1.7052	1.0275	1.7040	0.0012	0.12%
2026-08-07	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0275	1.7040	1.0255	1.7020	0.0020	0.20%
2026-08-06	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0255	1.7020	1.0247	1.7012	0.0008	0.08%
2026-08-05	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0247	1.7012	1.0194	1.6959	0.0053	0.52%
2026-08-04	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0194	1.6959	1.0169	1.6934	0.0025	0.25%
2026-08-03	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0169	1.6934	1.0220	1.6985	-0.0051	-0.50%
2026-07-31	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0220	1.6985	1.0194	1.6959	0.0026	0.26%
2026-07-30	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0194	1.6959	1.0247	1.7012	-0.0053	-0.52%
2026-07-29	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0247	1.7012	1.0252	1.7017	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0252	1.7017	1.0318	1.7083	-0.0066	-0.64%
2026-07-27	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0318	1.7083	1.0310	1.7075	0.0008	0.08%
2026-07-24	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0310	1.7075	1.0323	1.7088	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0323	1.7088	1.0358	1.7123	-0.0035	-0.34%
2026-07-22	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0358	1.7123	1.0364	1.7129	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0364	1.7129	1.0260	1.7025	0.0104	1.01%
2026-07-20	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0260	1.7025	1.0264	1.7029	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0264	1.7029	1.0326	1.7091	-0.0062	-0.60%
2026-07-16	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0326	1.7091	1.0361	1.7126	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0361	1.7126	1.0391	1.7156	-0.0030	-0.29%
2026-07-14	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0391	1.7156	1.0396	1.7161	-0.0005	-0.05%
2026-07-13	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0396	1.7161	1.0436	1.7201	-0.0040	-0.38%
2026-07-10	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0436	1.7201	1.0475	1.7240	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0475	1.7240	1.0421	1.7186	0.0054	0.52%
2026-07-08	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0421	1.7186	1.0423	1.7188	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0423	1.7188	1.0436	1.7201	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0436	1.7201	1.0440	1.7205	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0440	1.7205	1.0435	1.7200	0.0005	0.05%
2026-07-02	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0435	1.7200	1.0498	1.7263	-0.0063	-0.60%
2026-07-01	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0498	1.7263	1.0467	1.7232	0.0031	0.30%
2026-06-30	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0467	1.7232	1.0393	1.7158	0.0074	0.71%
2026-06-29	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0393	1.7158	1.0394	1.7159	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0394	1.7159	1.0445	1.7210	-0.0051	-0.49%
2026-06-25	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0445	1.7210	1.0418	1.7183	0.0027	0.26%
2026-06-24	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0418	1.7183	1.0408	1.7173	0.0010	0.10%
2026-06-23	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0408	1.7173	1.0425	1.7190	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0425	1.7190	1.0399	1.7164	0.0026	0.25%
2026-06-18	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0399	1.7164	1.0410	1.7175	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0410	1.7175	1.0396	1.7161	0.0014	0.13%
2026-06-16	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0396	1.7161	1.0369	1.7134	0.0027	0.26%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%