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华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B)(460003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0368 -0.0065 -0.62%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6919
成立日期：2007-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6882亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东罗远航王烨斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0291元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0241元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0238元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0249元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	每份派现金0.0404元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0910元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0800元
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-16	每份派现金0.0340元
2012-12-20	2012-12-20	2012-12-21	每份派现金0.0300元
2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	每份派现金0.0500元
2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	每份派现金0.0300元
2009-04-20	2009-04-20	2009-04-21	每份派现金0.0470元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%