华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金分红送配
今天最新净值
1.0473
0.0012 0.1100%
- 累计净值：1.6733
- 成立日期：2007-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：1.0259亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 罗远航 王烨斌
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0241元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0238元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-29 |
2019-01-29 |
2019-01-31 |
每份派现金0.0404元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0910元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-15 |
2014-01-15 |
2014-01-16 |
每份派现金0.0340元 |
| 2012-12-20 |
2012-12-20 |
2012-12-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-30 |
2010-04-30 |
2010-05-04 |
每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 |
2009-12-28 |
2009-12-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-20 |
2009-04-20 |
2009-04-21 |
每份派现金0.0470元 |
