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华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B) - 基金主页(代码:460003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0007 0.0619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6987
成立日期：2007-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6882亿
最近资产：0.73亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.66%	0.05%	-0.75%	-1.81%	-2.31%	3.44%	3.71%	93.47%
同类排名	1394/1517	363/1763	856/1765	1202/1723	1283/1389	1082/1149	894/961	-

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0254	0.31%
2026-09-17	1.0222	-0.10%
2026-09-16	1.0232	0.32%
2026-09-15	1.0199	0.04%
2026-09-14	1.0195	-0.07%
2026-09-11	1.0202	-0.15%

华泰柏瑞稳本增利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0214元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0291元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0241元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0238元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0249元

华泰柏瑞稳本增利债券B基金动态

华泰柏瑞稳本增利债券B 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券C 华宝增强收益债券B 申万菱信添益宝债券B 光大增利收益债券C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B
华泰柏瑞稳本增利债券B 友邦华泰基金管理有限公司关于参加联合证券有限责任公司实行开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的厚爱和支持，方便广大投资者定期定额投资开放式基金，友邦华泰基金管理有限公司将自2009年5月4日起，参加联合证券有限责任公司开放式基金定期定额申购费率优惠活动。
标签：证券开放式基金费率关联基金：华泰柏瑞盛世中国混合华泰柏瑞积极成长混合华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞稳本增利债券A

华泰柏瑞稳本增利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	1.03%	2.06%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.23%
600958	东方证券	0.0000	0.88%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	0.82%	0.55%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
002966	苏州银行	0.0000	0.74%	3.79%
601233	桐昆股份	0.0000	0.73%	3.89%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金档案

基金代码	460003	基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券B	基金全称	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-03-15	成立日期	2007-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗远航王烨斌	基金托管人	招商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6882亿	成立份额	56.543亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%