华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

今天最新净值 1.0255 0.0039 0.38% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0255
成立日期：2025-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0148	1.0148	1.0255	1.0255	-0.0107	-1.04%
2025-12-12	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0255	1.0255	1.0216	1.0216	0.0039	0.38%
2025-12-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0216	1.0216	0.9876	0.9876	0.0340	3.44%
2025-12-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9876	0.9876	0.9949	0.9949	-0.0073	-0.73%
2025-12-09	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9949	0.9949	1.0109	1.0109	-0.0160	-1.58%
2025-12-08	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0109	1.0109	0.9996	0.9996	0.0113	1.13%
2025-12-05	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9996	0.9996	0.9864	0.9864	0.0132	1.34%
2025-12-04	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9864	0.9864	0.9899	0.9899	-0.0035	-0.35%
2025-12-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9899	0.9899	0.9935	0.9935	-0.0036	-0.36%
2025-12-02	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9935	0.9935	1.0005	1.0005	-0.0070	-0.70%

2025-12-01	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0005	1.0005	0.9870	0.9870	0.0135	1.37%
2025-11-28	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9870	0.9870	0.9834	0.9834	0.0036	0.37%
2025-11-27	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9834	0.9834	0.9891	0.9891	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9891	0.9891	0.9930	0.9930	-0.0039	-0.39%
2025-11-25	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9930	0.9930	0.9858	0.9858	0.0072	0.73%
2025-11-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9858	0.9858	0.9803	0.9803	0.0055	0.56%
2025-11-21	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9803	0.9803	1.0255	1.0255	-0.0452	-4.41%
2025-11-20	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0255	1.0255	1.0359	1.0359	-0.0104	-1.00%
2025-11-19	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0359	1.0359	1.0497	1.0497	-0.0138	-1.31%
2025-11-18	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0497	1.0497	1.0798	1.0798	-0.0301	-2.79%
2025-11-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0798	1.0798	1.0717	1.0717	0.0081	0.76%
2025-11-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0717	1.0717	1.0822	1.0822	-0.0105	-0.97%
2025-11-13	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0822	1.0822	1.0561	1.0561	0.0261	2.47%
2025-11-12	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0561	1.0561	1.0605	1.0605	-0.0044	-0.41%
2025-11-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0605	1.0605	1.0708	1.0708	-0.0103	-0.96%

2025-11-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0708	1.0708	1.0778	1.0778	-0.0070	-0.65%
2025-11-07	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0778	1.0778	1.0758	1.0758	0.0020	0.19%
2025-11-06	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0758	1.0758	1.0800	1.0800	-0.0042	-0.39%
2025-11-05	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0800	1.0800	1.0818	1.0818	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0818	1.0818	1.1062	1.1062	-0.0244	-2.21%
2025-11-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1062	1.1062	1.1155	1.1155	-0.0093	-0.83%
2025-10-31	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1155	1.1155	1.0995	1.0995	0.0160	1.46%
2025-10-30	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0995	1.0995	1.1111	1.1111	-0.0116	-1.04%
2025-10-29	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1111	1.1111	1.0308	1.0308	0.0803	7.79%
2025-10-28	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0308	1.0308	1.0424	1.0424	-0.0116	-1.11%
2025-10-27	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0424	1.0424	1.0444	1.0444	-0.0020	-0.19%
2025-10-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0444	1.0444	1.0335	1.0335	0.0109	1.05%
2025-10-23	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0335	1.0335	1.0438	1.0438	-0.0103	-0.99%
2025-10-22	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0438	1.0438	1.0355	1.0355	0.0083	0.80%
2025-10-21	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0355	1.0355	1.0164	1.0164	0.0191	1.88%
2025-10-20	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0164	1.0164	1.0188	1.0188	-0.0024	-0.24%
2025-10-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0188	1.0188	1.0559	1.0559	-0.0371	-3.51%
2025-10-16	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0559	1.0559	1.0689	1.0689	-0.0130	-1.22%
2025-10-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0689	1.0689	1.0529	1.0529	0.0160	1.52%
2025-10-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0529	1.0529	1.0551	1.0551	-0.0022	-0.21%
2025-10-13	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0551	1.0551	1.0682	1.0682	-0.0131	-1.23%
2025-10-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0682	1.0682	1.0809	1.0809	-0.0127	-1.17%
2025-10-09	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0809	1.0809	1.0829	1.0829	-0.0020	-0.18%
2025-09-30	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0829	1.0829	1.0901	1.0901	-0.0072	-0.66%
2025-09-29	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0901	1.0901	1.0832	1.0832	0.0069	0.64%
2025-09-26	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0832	1.0832	1.1018	1.1018	-0.0186	-1.69%
2025-09-25	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1018	1.1018	1.1157	1.1157	-0.0139	-1.25%
2025-09-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1157	1.1157	1.0956	1.0956	0.0201	1.83%
2025-09-23	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0956	1.0956	1.1233	1.1233	-0.0277	-2.47%
2025-09-22	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1233	1.1233	1.1157	1.1157	0.0076	0.68%
2025-09-19	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1157	1.1157	1.1245	1.1245	-0.0088	-0.78%
2025-09-18	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1245	1.1245	1.1354	1.1354	-0.0109	-0.96%
2025-09-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.1354	1.1354	1.1418	1.1418	-0.0064	-0.56%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%