华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

今天最新净值 0.7466 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7466
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-17.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7510	0.7510	0.7466	0.7466	0.0044	0.59%
2026-09-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7466	0.7466	0.7485	0.7485	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7485	0.7485	0.7657	0.7657	-0.0172	-2.30%
2026-09-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7657	0.7657	0.7861	0.7861	-0.0204	-2.66%
2026-09-09	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7861	0.7861	0.7892	0.7892	-0.0031	-0.39%
2026-09-08	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7892	0.7892	0.7964	0.7964	-0.0072	-0.90%
2026-09-07	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7964	0.7964	0.7902	0.7902	0.0062	0.78%
2026-09-04	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7902	0.7902	0.7910	0.7910	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7910	0.7910	0.8030	0.8030	-0.0120	-1.52%
2026-09-02	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8030	0.8030	0.7849	0.7849	0.0181	2.31%

2026-09-01	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7849	0.7849	0.7754	0.7754	0.0095	1.23%
2026-08-31	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7754	0.7754	0.7744	0.7744	0.0010	0.13%
2026-08-28	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7744	0.7744	0.7819	0.7819	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7819	0.7819	0.7772	0.7772	0.0047	0.60%
2026-08-26	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7772	0.7772	0.7740	0.7740	0.0032	0.41%
2026-08-25	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7740	0.7740	0.7676	0.7676	0.0064	0.83%
2026-08-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7676	0.7676	0.7823	0.7823	-0.0147	-1.88%
2026-08-21	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7823	0.7823	0.7865	0.7865	-0.0042	-0.53%
2026-08-20	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7865	0.7865	0.7870	0.7870	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7870	0.7870	0.8250	0.8250	-0.0380	-4.61%
2026-08-18	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8250	0.8250	0.8049	0.8049	0.0201	2.50%
2026-08-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8049	0.8049	0.7909	0.7909	0.0140	1.77%
2026-08-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7909	0.7909	0.7979	0.7979	-0.0070	-0.88%
2026-08-13	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7979	0.7979	0.8101	0.8101	-0.0122	-1.53%
2026-08-12	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8101	0.8101	0.8084	0.8084	0.0017	0.21%

2026-08-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8084	0.8084	0.8150	0.8150	-0.0066	-0.81%
2026-08-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8150	0.8150	0.8228	0.8228	-0.0078	-0.95%
2026-08-07	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8228	0.8228	0.8150	0.8150	0.0078	0.96%
2026-08-06	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8150	0.8150	0.8127	0.8127	0.0023	0.28%
2026-08-05	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8127	0.8127	0.7950	0.7950	0.0177	2.23%
2026-08-04	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7950	0.7950	0.7831	0.7831	0.0119	1.52%
2026-08-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7831	0.7831	0.7881	0.7881	-0.0050	-0.63%
2026-07-31	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7881	0.7881	0.7648	0.7648	0.0233	3.05%
2026-07-30	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7648	0.7648	0.7753	0.7753	-0.0105	-1.35%
2026-07-29	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7753	0.7753	0.7692	0.7692	0.0061	0.79%
2026-07-28	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7692	0.7692	0.7696	0.7696	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7696	0.7696	0.7533	0.7533	0.0163	2.16%
2026-07-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7533	0.7533	0.7825	0.7825	-0.0292	-3.88%
2026-07-23	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7825	0.7825	0.7821	0.7821	0.0004	0.05%
2026-07-22	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7821	0.7821	0.7853	0.7853	-0.0032	-0.41%
2026-07-21	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7853	0.7853	0.7620	0.7620	0.0233	3.06%
2026-07-20	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7620	0.7620	0.7832	0.7832	-0.0212	-2.71%
2026-07-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7832	0.7832	0.8004	0.8004	-0.0172	-2.15%
2026-07-16	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8004	0.8004	0.8205	0.8205	-0.0201	-2.45%
2026-07-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8205	0.8205	0.8344	0.8344	-0.0139	-1.67%
2026-07-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8344	0.8344	0.8176	0.8176	0.0168	2.05%
2026-07-13	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8176	0.8176	0.8721	0.8721	-0.0545	-6.67%
2026-07-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8721	0.8721	0.8721	0.8721	0.0000	0.00%
2026-07-09	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8721	0.8721	0.8686	0.8686	0.0035	0.40%
2026-07-08	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8686	0.8686	0.8902	0.8902	-0.0216	-2.43%
2026-07-07	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8902	0.8902	0.8970	0.8970	-0.0068	-0.76%
2026-07-06	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8970	0.8970	0.9253	0.9253	-0.0283	-3.15%
2026-07-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9253	0.9253	0.9107	0.9107	0.0146	1.60%
2026-07-02	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9107	0.9107	0.9097	0.9097	0.0010	0.11%
2026-07-01	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9097	0.9097	0.9003	0.9003	0.0094	1.04%
2026-06-30	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9003	0.9003	0.8828	0.8828	0.0175	1.98%
2026-06-29	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8828	0.8828	0.9117	0.9117	-0.0289	-3.27%
2026-06-26	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9117	0.9117	0.9194	0.9194	-0.0077	-0.84%
2026-06-25	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9194	0.9194	0.9318	0.9318	-0.0124	-1.35%
2026-06-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9318	0.9318	0.9219	0.9219	0.0099	1.07%
2026-06-23	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9219	0.9219	0.9152	0.9152	0.0067	0.73%
2026-06-22	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9152	0.9152	0.9110	0.9110	0.0042	0.46%
2026-06-18	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9110	0.9110	0.9210	0.9210	-0.0100	-1.09%
2026-06-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9210	0.9210	0.9188	0.9188	0.0022	0.24%
2026-06-16	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.9188	0.9188	0.9101	0.9101	0.0087	0.96%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%