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华泰柏瑞北证50成份指数A - 基金主页(代码:023659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7466 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7466
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.41%	-4.84%	-5.04%	-17.48%	-33.83%	-	-	1.25%
同类排名	4646/4773	5121/5462	3004/5421	4573/5209	4278/4366			-

华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7510	0.59%
2026-09-14	0.7466	-0.25%
2026-09-11	0.7485	-2.30%
2026-09-10	0.7657	-2.66%
2026-09-09	0.7861	-0.39%
2026-09-08	0.7892	-0.90%

华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金档案

基金代码	023659	基金简称	华泰柏瑞北证50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%