基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7590 0.0080 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7590
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7495	0.7495	0.7590	0.7590	-0.0095	-1.27%
2026-09-16	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7590	0.7590	0.7510	0.7510	0.0080	1.07%
2026-09-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7510	0.7510	0.7466	0.7466	0.0044	0.59%
2026-09-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7466	0.7466	0.7485	0.7485	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7485	0.7485	0.7657	0.7657	-0.0172	-2.30%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%