华泰柏瑞稳健收益债券A(华泰稳健A)基金净值查询(460008)

今天最新净值 1.2748 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6698
成立日期：2012-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.590亿份
最近份额：1.9262亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：闫泽君

近一季华泰柏瑞稳健收益债券A|华泰稳健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2750	1.6700	1.2748	1.6698	0.0002	0.02%
2026-09-14	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2748	1.6698	1.2746	1.6696	0.0002	0.02%
2026-09-11	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2746	1.6696	1.2747	1.6697	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2747	1.6697	1.2747	1.6697	0.0000	0.00%
2026-09-09	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2747	1.6697	1.2747	1.6697	0.0000	0.00%
2026-09-08	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2747	1.6697	1.2748	1.6698	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2748	1.6698	1.2746	1.6696	0.0002	0.02%
2026-09-04	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2746	1.6696	1.2746	1.6696	0.0000	0.00%
2026-09-03	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2746	1.6696	1.2742	1.6692	0.0004	0.03%
2026-09-02	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2742	1.6692	1.2743	1.6693	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2743	1.6693	1.2740	1.6690	0.0003	0.02%
2026-08-31	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2740	1.6690	1.2737	1.6687	0.0003	0.02%
2026-08-28	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2737	1.6687	1.2736	1.6686	0.0001	0.01%
2026-08-27	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2736	1.6686	1.2739	1.6689	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2739	1.6689	1.2741	1.6691	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2741	1.6691	1.2742	1.6692	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2742	1.6692	1.2739	1.6689	0.0003	0.02%
2026-08-21	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2739	1.6689	1.2739	1.6689	0.0000	0.00%
2026-08-20	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2739	1.6689	1.2741	1.6691	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2741	1.6691	1.2745	1.6695	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2745	1.6695	1.2738	1.6688	0.0007	0.05%
2026-08-17	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2738	1.6688	1.2732	1.6682	0.0006	0.05%
2026-08-14	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2732	1.6682	1.2729	1.6679	0.0003	0.02%
2026-08-13	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2729	1.6679	1.2722	1.6672	0.0007	0.06%
2026-08-12	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2722	1.6672	1.2722	1.6672	0.0000	0.00%

2026-08-11	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2722	1.6672	1.2722	1.6672	0.0000	0.00%
2026-08-10	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2722	1.6672	1.2717	1.6667	0.0005	0.04%
2026-08-07	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2717	1.6667	1.2696	1.6646	0.0021	0.17%
2026-08-06	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2696	1.6646	1.2700	1.6650	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2700	1.6650	1.2696	1.6646	0.0004	0.03%
2026-08-04	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2696	1.6646	1.2681	1.6631	0.0015	0.12%
2026-08-03	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2681	1.6631	1.2681	1.6631	0.0000	0.00%
2026-07-31	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2681	1.6631	1.2682	1.6632	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2682	1.6632	1.2660	1.6610	0.0022	0.17%
2026-07-29	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2660	1.6610	1.2660	1.6610	0.0000	0.00%
2026-07-28	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2660	1.6610	1.2660	1.6610	0.0000	0.00%
2026-07-27	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2660	1.6610	1.2659	1.6609	0.0001	0.01%
2026-07-24	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2659	1.6609	1.2653	1.6603	0.0006	0.05%
2026-07-23	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2653	1.6603	1.2653	1.6603	0.0000	0.00%
2026-07-22	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2653	1.6603	1.2652	1.6602	0.0001	0.01%
2026-07-21	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2652	1.6602	1.2653	1.6603	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2653	1.6603	1.2653	1.6603	0.0000	0.00%
2026-07-17	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2653	1.6603	1.2647	1.6597	0.0006	0.05%
2026-07-16	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2647	1.6597	1.2647	1.6597	0.0000	0.00%
2026-07-15	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2647	1.6597	1.2646	1.6596	0.0001	0.01%
2026-07-14	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2646	1.6596	0.0000	0.00%
2026-07-13	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2646	1.6596	0.0000	0.00%
2026-07-10	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2646	1.6596	0.0000	0.00%
2026-07-09	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2646	1.6596	0.0000	0.00%
2026-07-08	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2646	1.6596	0.0000	0.00%
2026-07-07	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2647	1.6597	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2647	1.6597	1.2645	1.6595	0.0002	0.02%
2026-07-03	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2645	1.6595	1.2644	1.6594	0.0001	0.01%
2026-07-02	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2644	1.6594	1.2646	1.6596	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2650	1.6600	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2650	1.6600	1.2651	1.6601	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2651	1.6601	1.2646	1.6596	0.0005	0.04%
2026-06-26	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2646	1.6596	1.2644	1.6594	0.0002	0.02%
2026-06-25	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2644	1.6594	1.2642	1.6592	0.0002	0.02%
2026-06-24	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2642	1.6592	1.2640	1.6590	0.0002	0.02%
2026-06-23	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2640	1.6590	1.2640	1.6590	0.0000	0.00%
2026-06-22	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2640	1.6590	1.2639	1.6589	0.0001	0.01%
2026-06-18	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2639	1.6589	1.2638	1.6588	0.0001	0.01%
2026-06-17	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2638	1.6588	1.2635	1.6585	0.0003	0.02%
2026-06-16	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2635	1.6585	1.2631	1.6581	0.0004	0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%