华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C基金净值查询(019331)

今天最新净值 0.9665 0.0383 4.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9394 0.0001 0.0113%

累计净值：0.9665
成立日期：2023-09-14
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基金公司：华泰柏瑞基金
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近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C基金净值查询

近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金累计收益率13.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9665	0.9665	0.9282	0.9282	0.0383	4.13%
2024-04-24	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9393	0.9393	0.8970	0.8970	0.0423	4.72%
2024-04-23	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8970	0.8970	0.8900	0.8900	0.0070	0.79%
2024-04-22	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8900	0.8900	0.8983	0.8983	-0.0083	-0.92%
2024-04-19	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8983	0.8983	0.9172	0.9172	-0.0189	-2.06%
2024-04-18	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9172	0.9172	0.9231	0.9231	-0.0059	-0.64%
2024-04-17	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9231	0.9231	0.8939	0.8939	0.0292	3.27%
2024-04-16	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8939	0.8939	0.9175	0.9175	-0.0236	-2.57%
2024-04-15	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9175	0.9175	0.9200	0.9200	-0.0025	-0.27%
2024-04-12	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9200	0.9200	0.9168	0.9168	0.0032	0.35%

2024-04-11	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9168	0.9168	0.9121	0.9121	0.0047	0.52%
2024-04-10	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9121	0.9121	0.9276	0.9276	-0.0155	-1.67%
2024-04-09	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9276	0.9276	0.9260	0.9260	0.0016	0.17%
2024-04-08	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9260	0.9260	0.9264	0.9264	-0.0004	-0.04%
2024-04-03	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9264	0.9264	0.9547	0.9547	-0.0283	-2.96%
2024-04-02	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9547	0.9547	0.9702	0.9702	-0.0155	-1.60%
2024-04-01	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9702	0.9702	0.9483	0.9483	0.0219	2.31%
2024-03-29	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9483	0.9483	0.9556	0.9556	-0.0073	-0.76%
2024-03-28	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9556	0.9556	0.9294	0.9294	0.0262	2.82%
2024-03-27	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9294	0.9294	0.9652	0.9652	-0.0358	-3.71%
2024-03-26	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9652	0.9652	0.9870	0.9870	-0.0218	-2.21%
2024-03-25	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9870	0.9870	1.0141	1.0141	-0.0271	-2.67%
2024-03-22	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.0141	1.0141	1.0118	1.0118	0.0023	0.23%
2024-03-21	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2024-03-20	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	0.9974	0.9974	0.0158	1.58%

2024-03-19	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	1.0097	1.0097	-0.0123	-1.22%
2024-03-18	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.0097	1.0097	0.9892	0.9892	0.0205	2.07%
2024-03-15	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9892	0.9892	0.9772	0.9772	0.0120	1.23%
2024-03-14	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9772	0.9772	0.9839	0.9839	-0.0067	-0.68%
2024-03-13	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	0.9795	0.9795	0.0044	0.45%
2024-03-12	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9795	0.9795	0.9789	0.9789	0.0006	0.06%
2024-03-11	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9789	0.9789	0.9659	0.9659	0.0130	1.35%
2024-03-08	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9659	0.9659	0.9485	0.9485	0.0174	1.83%
2024-03-07	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9485	0.9485	0.9708	0.9708	-0.0223	-2.30%
2024-03-06	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9708	0.9708	0.9727	0.9727	-0.0019	-0.20%
2024-03-05	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9727	0.9727	0.9853	0.9853	-0.0126	-1.28%
2024-03-04	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9853	0.9853	0.9726	0.9726	0.0127	1.31%
2024-03-01	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9726	0.9726	0.9387	0.9387	0.0339	3.61%
2024-02-29	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9387	0.9387	0.9069	0.9069	0.0318	3.51%
2024-02-28	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9069	0.9069	0.9469	0.9469	-0.0400	-4.22%
2024-02-27	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9469	0.9469	0.9033	0.9033	0.0436	4.83%
2024-02-26	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9033	0.9033	0.8996	0.8996	0.0037	0.41%
2024-02-23	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8996	0.8996	0.8968	0.8968	0.0028	0.31%
2024-02-22	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8968	0.8968	0.8702	0.8702	0.0266	3.06%
2024-02-21	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8752	0.8752	-0.0050	-0.57%
2024-02-20	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8752	0.8752	0.8744	0.8744	0.0008	0.09%
2024-02-19	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8744	0.8744	0.8277	0.8277	0.0467	5.64%
2024-02-08	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8277	0.8277	0.8056	0.8056	0.0221	2.74%
2024-02-07	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8056	0.8056	0.7938	0.7938	0.0118	1.49%
2024-02-06	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.7938	0.7938	0.7436	0.7436	0.0502	6.75%
2024-02-05	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.7436	0.7436	0.7630	0.7630	-0.0194	-2.54%
2024-02-02	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.7630	0.7630	0.7820	0.7820	-0.0190	-2.43%
2024-02-01	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.7820	0.7820	0.7700	0.7700	0.0120	1.56%
2024-01-31	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.7700	0.7700	0.8001	0.8001	-0.0301	-3.76%
2024-01-30	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8001	0.8001	0.8195	0.8195	-0.0194	-2.37%
2024-01-29	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.8195	0.8195	0.8536	0.8536	-0.0341	-3.99%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%