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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C) - 基金主页(代码:019331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9641 -0.0009 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9066 0.0001 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9641
成立日期：2023-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2760亿
最近资产：0.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-2.77%	-8.64%	-7.20%	5.42%	137.24%	96.45%	93.45%
同类排名	1970/4773	3034/5462	4321/5421	2327/5209	1603/4366	277/2954	165/2253	-

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9864	1.14%
2026-09-15	1.9641	-0.05%
2026-09-14	1.9650	-0.74%
2026-09-11	1.9797	0.09%
2026-09-10	1.9780	-1.31%
2026-09-09	2.0042	-0.78%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300624	万兴科技	0.0200	0.05%	2.51%
300308	中际旭创	0.0100	0.04%	0.60%

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金档案

基金代码	019331	基金简称	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-12~2023-09-12	成立日期	2023-09-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1314	0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5375	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%