华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C)基金净值查询(019331)
今天最新净值
1.9471
0.0372 1.95%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.9471
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.9471
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2760亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金累计收益率11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0372 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9099 |
1.9099 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0122 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8977 |
1.8977 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2025-12-17 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9257 |
1.9257 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0609 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8648 |
1.8648 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0420 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9068 |
1.9068 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0352 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0217 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0498 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9701 |
1.9701 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0076 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-09 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0316 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.9309 |
1.9309 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0513 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0126 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0142 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0285 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8839 |
1.8839 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0357 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8482 |
1.8482 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8466 |
1.8466 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0649 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.8027 |
1.8027 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0341 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
019331 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C |
1.7686 |
1.7686 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0180 |
1.03% |
