华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C)基金净值查询(019331)

今天最新净值 1.9471 0.0372 1.95% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.9471 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.9471
成立日期：2023-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2760亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9390	1.9390	1.9471	1.9471	-0.0081	-0.42%
2025-12-22	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9471	1.9471	1.9099	1.9099	0.0372	1.95%
2025-12-19	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9099	1.9099	1.8977	1.8977	0.0122	0.64%
2025-12-18	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8977	1.8977	1.9257	1.9257	-0.0280	-1.45%
2025-12-17	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9257	1.9257	1.8648	1.8648	0.0609	3.27%
2025-12-16	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8648	1.8648	1.9068	1.9068	-0.0420	-2.20%
2025-12-15	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9068	1.9068	1.9420	1.9420	-0.0352	-1.81%
2025-12-12	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9420	1.9420	1.9203	1.9203	0.0217	1.13%
2025-12-11	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9203	1.9203	1.9701	1.9701	-0.0498	-2.59%
2025-12-10	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9701	1.9701	1.9625	1.9625	0.0076	0.39%

2025-12-09	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9625	1.9625	1.9309	1.9309	0.0316	1.64%
2025-12-08	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9309	1.9309	1.8796	1.8796	0.0513	2.73%
2025-12-05	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8796	1.8796	1.8670	1.8670	0.0126	0.67%
2025-12-04	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8670	1.8670	1.8528	1.8528	0.0142	0.77%
2025-12-03	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8528	1.8528	1.8813	1.8813	-0.0285	-1.51%
2025-12-02	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8813	1.8813	1.8839	1.8839	-0.0026	-0.14%
2025-12-01	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8839	1.8839	1.8482	1.8482	0.0357	1.93%
2025-11-28	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8482	1.8482	1.8466	1.8466	0.0016	0.09%
2025-11-27	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8466	1.8466	1.8676	1.8676	-0.0210	-1.14%
2025-11-26	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8676	1.8676	1.8027	1.8027	0.0649	3.60%
2025-11-25	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8027	1.8027	1.7686	1.7686	0.0341	1.93%
2025-11-24	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7686	1.7686	1.7506	1.7506	0.0180	1.03%
2025-11-21	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7506	1.7506	1.8269	1.8269	-0.0763	-4.18%
2025-11-20	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8269	1.8269	1.8291	1.8291	-0.0022	-0.12%
2025-11-19	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8291	1.8291	1.8237	1.8237	0.0054	0.30%

2025-11-18	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8237	1.8237	1.8201	1.8201	0.0036	0.20%
2025-11-17	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8201	1.8201	1.7926	1.7926	0.0275	1.53%
2025-11-14	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7926	1.7926	1.8501	1.8501	-0.0575	-3.11%
2025-11-13	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8501	1.8501	1.8435	1.8435	0.0066	0.36%
2025-11-12	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8435	1.8435	1.8351	1.8351	0.0084	0.46%
2025-11-11	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8351	1.8351	1.8727	1.8727	-0.0376	-2.01%
2025-11-10	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8727	1.8727	1.8787	1.8787	-0.0060	-0.32%
2025-11-07	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8787	1.8787	1.9147	1.9147	-0.0360	-1.88%
2025-11-06	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9147	1.9147	1.8724	1.8724	0.0423	2.26%
2025-11-05	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8724	1.8724	1.8854	1.8854	-0.0130	-0.69%
2025-11-04	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8854	1.8854	1.9030	1.9030	-0.0176	-0.92%
2025-11-03	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9030	1.9030	1.8919	1.8919	0.0111	0.59%
2025-10-31	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8919	1.8919	1.9520	1.9520	-0.0601	-3.08%
2025-10-30	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9520	1.9520	1.9892	1.9892	-0.0372	-1.87%
2025-10-29	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9892	1.9892	1.9823	1.9823	0.0069	0.35%
2025-10-28	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9823	1.9823	1.9751	1.9751	0.0072	0.36%
2025-10-27	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9751	1.9751	1.9227	1.9227	0.0524	2.73%
2025-10-24	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9227	1.9227	1.8446	1.8446	0.0781	4.23%
2025-10-23	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8446	1.8446	1.8528	1.8528	-0.0082	-0.44%
2025-10-22	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8528	1.8528	1.8655	1.8655	-0.0127	-0.68%
2025-10-21	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8655	1.8655	1.7931	1.7931	0.0724	4.04%
2025-10-20	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7931	1.7931	1.7439	1.7439	0.0492	2.82%
2025-10-17	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7439	1.7439	1.7894	1.7894	-0.0455	-2.54%
2025-10-16	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7894	1.7894	1.7915	1.7915	-0.0021	-0.12%
2025-10-15	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7915	1.7915	1.7583	1.7583	0.0332	1.89%
2025-10-14	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7583	1.7583	1.8578	1.8578	-0.0995	-5.36%
2025-10-13	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8578	1.8578	1.8579	1.8579	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.8579	1.8579	1.9321	1.9321	-0.0742	-3.84%
2025-10-09	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9321	1.9321	1.9347	1.9347	-0.0026	-0.13%
2025-09-30	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9347	1.9347	1.9474	1.9474	-0.0127	-0.65%
2025-09-29	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9474	1.9474	1.9166	1.9166	0.0308	1.61%
2025-09-26	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9166	1.9166	1.9819	1.9819	-0.0653	-3.29%
2025-09-25	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9819	1.9819	1.9284	1.9284	0.0535	2.77%
2025-09-24	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9284	1.9284	1.8958	1.8958	0.0326	1.72%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8883	1.88%
科半导体	1.5832	1.36%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3646	1.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3636	1.32%
游戏动漫	1.5001	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.1017	1.00%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.0914	1.00%
华泰柏瑞致远混合A	1.4180	0.97%
华泰柏瑞致远混合C	1.3944	0.96%
华泰创新动力	3.1500	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%