华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法)基金净值查询(005055)

今天最新净值 1.7902 -0.0619 -3.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9956 0.0278 1.4142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7902
成立日期：2017-09-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0441亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪孔令烨

近一季华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.8211	1.7902	1.7902	0.0309	1.73%
2026-09-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7902	1.7902	1.8521	1.8521	-0.0619	-3.46%
2026-09-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8521	1.8521	1.8393	1.8393	0.0128	0.70%
2026-09-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8393	1.8393	1.8870	1.8870	-0.0477	-2.59%
2026-09-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8870	1.8870	1.9172	1.9172	-0.0302	-1.60%
2026-09-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9172	1.9172	1.9296	1.9296	-0.0124	-0.64%
2026-09-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9296	1.9296	1.9054	1.9054	0.0242	1.27%
2026-09-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9054	1.9054	1.8906	1.8906	0.0148	0.78%
2026-09-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8906	1.8906	1.8839	1.8839	0.0067	0.36%
2026-09-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8839	1.8839	1.9148	1.9148	-0.0309	-1.64%

2026-09-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9148	1.9148	1.9207	1.9207	-0.0059	-0.31%
2026-09-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9207	1.9207	1.9012	1.9012	0.0195	1.03%
2026-08-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9012	1.9012	1.8756	1.8756	0.0256	1.36%
2026-08-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8756	1.8756	1.8532	1.8532	0.0224	1.21%
2026-08-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8532	1.8532	1.8544	1.8544	-0.0012	-0.06%
2026-08-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8544	1.8544	1.8552	1.8552	-0.0008	-0.04%
2026-08-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8552	1.8552	1.8040	1.8040	0.0512	2.84%
2026-08-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8040	1.8040	1.8221	1.8221	-0.0181	-0.99%
2026-08-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8221	1.8221	1.8233	1.8233	-0.0012	-0.07%
2026-08-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8233	1.8233	1.7847	1.7847	0.0386	2.16%
2026-08-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7847	1.7847	1.8306	1.8306	-0.0459	-2.51%
2026-08-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8306	1.8306	1.8299	1.8299	0.0007	0.04%
2026-08-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8299	1.8299	1.7945	1.7945	0.0354	1.97%
2026-08-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7945	1.7945	1.7876	1.7876	0.0069	0.39%
2026-08-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7876	1.7876	1.8096	1.8096	-0.0220	-1.22%

2026-08-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8096	1.8096	1.7909	1.7909	0.0187	1.04%
2026-08-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7909	1.7909	1.7948	1.7948	-0.0039	-0.22%
2026-08-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7948	1.7948	1.7413	1.7413	0.0535	3.07%
2026-08-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7413	1.7413	1.7360	1.7360	0.0053	0.31%
2026-08-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7360	1.7360	1.7169	1.7169	0.0191	1.11%
2026-08-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7169	1.7169	1.7133	1.7133	0.0036	0.21%
2026-08-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7133	1.7133	1.6927	1.6927	0.0206	1.22%
2026-08-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6927	1.6927	1.6412	1.6412	0.0515	3.14%
2026-07-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6412	1.6412	1.6021	1.6021	0.0391	2.44%
2026-07-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6021	1.6021	1.6160	1.6160	-0.0139	-0.86%
2026-07-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6160	1.6160	1.5806	1.5806	0.0354	2.24%
2026-07-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5806	1.5806	1.5702	1.5702	0.0104	0.66%
2026-07-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5702	1.5702	1.5130	1.5130	0.0572	3.78%
2026-07-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5130	1.5130	1.5467	1.5467	-0.0337	-2.18%
2026-07-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5467	1.5467	1.4966	1.4966	0.0501	3.35%
2026-07-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4966	1.4966	1.5266	1.5266	-0.0300	-1.97%
2026-07-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5266	1.5266	1.5460	1.5460	-0.0194	-1.27%
2026-07-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5460	1.5460	1.6017	1.6017	-0.0557	-3.60%
2026-07-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6017	1.6017	1.6695	1.6695	-0.0678	-4.06%
2026-07-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6695	1.6695	1.6546	1.6546	0.0149	0.90%
2026-07-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6546	1.6546	1.6372	1.6372	0.0174	1.06%
2026-07-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6372	1.6372	1.5997	1.5997	0.0375	2.34%
2026-07-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5997	1.5997	1.6578	1.6578	-0.0581	-3.50%
2026-07-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6578	1.6578	1.6222	1.6222	0.0356	2.19%
2026-07-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6222	1.6222	1.6255	1.6255	-0.0033	-0.20%
2026-07-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6255	1.6255	1.6454	1.6454	-0.0199	-1.21%
2026-07-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6454	1.6454	1.6935	1.6935	-0.0481	-2.92%
2026-07-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6935	1.6935	1.7140	1.7140	-0.0205	-1.20%
2026-07-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7140	1.7140	1.6808	1.6808	0.0332	1.98%
2026-07-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6808	1.6808	1.6817	1.6817	-0.0009	-0.05%
2026-07-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6817	1.6817	1.6367	1.6367	0.0450	2.75%
2026-06-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6367	1.6367	1.6388	1.6388	-0.0021	-0.13%
2026-06-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6388	1.6388	1.6408	1.6408	-0.0020	-0.12%
2026-06-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6408	1.6408	1.6752	1.6752	-0.0344	-2.05%
2026-06-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6752	1.6752	1.7164	1.7164	-0.0412	-2.46%
2026-06-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7164	1.7164	1.7737	1.7737	-0.0573	-3.34%
2026-06-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7737	1.7737	1.7496	1.7496	0.0241	1.38%
2026-06-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7496	1.7496	1.7351	1.7351	0.0145	0.84%
2026-06-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7351	1.7351	1.7405	1.7405	-0.0054	-0.31%
2026-06-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7405	1.7405	1.7736	1.7736	-0.0331	-1.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%