华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询(005055)
今天最新净值
1.2550
0.0059 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2801
0.0176 1.3915%
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2017-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4539亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪
近一季,华泰柏瑞量化阿尔法(005055)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0083 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0222 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0272 |
2.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0178 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0124 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0118 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0258 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0130 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0129 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2006 |
1.2006 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0118 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0243 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0442 |
3.96% |
| 2024-02-05 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0177 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0143 |
-1.19% |
