| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.73% | -2.80% | 3.21% | 4.11% | 9.17% | 66.74% | 39.04% | 101.18% |
| 同类排名 | 839/2286 | 1687/2316 | 55/2311 | 192/2296 | 795/2268 | 701/2177 | 679/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.7902 | -3.46% |
| 2026-09-14 | 1.8521 | 0.70% |
| 2026-09-11 | 1.8393 | -2.59% |
| 2026-09-10 | 1.8870 | -1.60% |
| 2026-09-09 | 1.9172 | -0.64% |
| 2026-09-08 | 1.9296 | 1.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.0000 | 0.80% | 5.88% |
| 001373 | 翔腾新材 | 0.0000 | 0.73% | 5.80% |
| 002687 | 乔治白 | 0.0000 | 0.69% | 4.44% |
| 600768 | 富邦新材 | 0.0000 | 0.69% | 7.27% |
| 300823 | 建科智能 | 0.0000 | 0.68% | 8.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |