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华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询(005055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2735 0.0110 0.8700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0176 1.3915%

累计净值：1.2735
成立日期：2017-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4539亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪

近一周华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞量化阿尔法(005055)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2735	1.2735	1.2625	1.2625	0.0110	0.87%
2024-04-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2625	1.2625	1.2619	1.2619	0.0006	0.05%
2024-04-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2619	1.2619	1.2536	1.2536	0.0083	0.66%
2024-04-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2536	1.2536	1.2701	1.2701	-0.0165	-1.30%
2024-04-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2701	1.2701	1.2778	1.2778	-0.0077	-0.60%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%