华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法)基金净值查询(005055)

今天最新净值 1.6817 -0.0301 -1.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6941 0.0077 0.4566%

累计净值：1.6817
成立日期：2017-09-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0441亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪

近一月华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金累计收益率-7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6864	1.6864	1.6817	1.6817	0.0047	0.28%
2025-12-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6817	1.6817	1.7118	1.7118	-0.0301	-1.76%
2025-12-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7118	1.7118	1.7047	1.7047	0.0071	0.42%
2025-12-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7047	1.7047	1.7255	1.7255	-0.0208	-1.22%
2025-12-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7255	1.7255	1.7665	1.7665	-0.0410	-2.32%
2025-12-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7665	1.7665	1.7829	1.7829	-0.0164	-0.92%
2025-12-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7829	1.7829	1.7968	1.7968	-0.0139	-0.77%
2025-12-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7968	1.7968	1.7807	1.7807	0.0161	0.90%
2025-12-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7807	1.7807	1.7496	1.7496	0.0311	1.78%
2025-12-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7496	1.7496	1.7744	1.7744	-0.0248	-1.42%

2025-12-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7744	1.7744	1.7906	1.7906	-0.0162	-0.90%
2025-12-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7906	1.7906	1.7970	1.7970	-0.0064	-0.36%
2025-12-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7970	1.7970	1.7984	1.7984	-0.0014	-0.08%
2025-11-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7984	1.7984	1.7730	1.7730	0.0254	1.43%
2025-11-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7730	1.7730	1.7543	1.7543	0.0187	1.07%
2025-11-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7543	1.7543	1.7699	1.7699	-0.0156	-0.88%
2025-11-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7699	1.7699	1.7461	1.7461	0.0238	1.36%
2025-11-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7461	1.7461	1.7095	1.7095	0.0366	2.14%
2025-11-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7095	1.7095	1.7879	1.7879	-0.0784	-4.39%
2025-11-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7879	1.7879	1.8003	1.8003	-0.0124	-0.69%
2025-11-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8003	1.8003	1.8438	1.8438	-0.0435	-2.42%
2025-11-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8438	1.8438	1.8565	1.8565	-0.0127	-0.68%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%