华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金净值查询(513930)

今天最新净值 1.0482 0.0372 3.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0089 0.8912% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生生物科技ETF(513930)基金累计收益率22.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0336	1.0336	1.0482	1.0482	-0.0146	-1.41%
2026-09-14	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0482	1.0482	1.0110	1.0110	0.0372	3.55%
2026-09-11	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0110	1.0110	1.0248	1.0248	-0.0138	-1.36%
2026-09-10	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0248	1.0248	1.0526	1.0526	-0.0278	-2.71%
2026-09-09	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0526	1.0526	1.0713	1.0713	-0.0187	-1.78%
2026-09-08	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0713	1.0713	1.0606	1.0606	0.0107	1.00%
2026-09-07	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0606	1.0606	1.0747	1.0747	-0.0141	-1.33%
2026-09-04	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0747	1.0747	1.0753	1.0753	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0753	1.0753	1.0561	1.0561	0.0192	1.79%
2026-09-02	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0561	1.0561	1.0492	1.0492	0.0069	0.66%

2026-09-01	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0492	1.0492	1.0553	1.0553	-0.0061	-0.58%
2026-08-31	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0553	1.0553	1.0944	1.0944	-0.0391	-3.71%
2026-08-28	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0944	1.0944	1.1063	1.1063	-0.0119	-1.08%
2026-08-27	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.1063	1.1063	1.0973	1.0973	0.0090	0.82%
2026-08-26	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0973	1.0973	1.0871	1.0871	0.0102	0.93%
2026-08-25	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0871	1.0871	1.0599	1.0599	0.0272	2.50%
2026-08-24	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0599	1.0599	1.0889	1.0889	-0.0290	-2.74%
2026-08-21	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0889	1.0889	1.0863	1.0863	0.0026	0.24%
2026-08-20	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0863	1.0863	1.0455	1.0455	0.0408	3.76%
2026-08-19	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0455	1.0455	1.0520	1.0520	-0.0065	-0.62%
2026-08-18	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0520	1.0520	1.0360	1.0360	0.0160	1.52%
2026-08-17	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0360	1.0360	1.0291	1.0291	0.0069	0.67%
2026-08-14	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0291	1.0291	1.0544	1.0544	-0.0253	-2.46%
2026-08-13	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0544	1.0544	1.0465	1.0465	0.0079	0.75%
2026-08-12	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0465	1.0465	1.0521	1.0521	-0.0056	-0.53%

2026-08-11	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0521	1.0521	1.0468	1.0468	0.0053	0.51%
2026-08-10	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0468	1.0468	1.0314	1.0314	0.0154	1.47%
2026-08-07	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1.0314	1.0314	0.9762	0.9762	0.0552	5.35%
2026-08-06	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9762	0.9762	0.9710	0.9710	0.0052	0.54%
2026-08-05	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9710	0.9710	0.9608	0.9608	0.0102	1.06%
2026-08-04	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9608	0.9608	0.9374	0.9374	0.0234	2.44%
2026-08-03	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9374	0.9374	0.9462	0.9462	-0.0088	-0.93%
2026-07-31	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9462	0.9462	0.9440	0.9440	0.0022	0.23%
2026-07-30	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9440	0.9440	0.9673	0.9673	-0.0233	-2.47%
2026-07-29	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9673	0.9673	0.9568	0.9568	0.0105	1.09%
2026-07-28	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9568	0.9568	0.9597	0.9597	-0.0029	-0.30%
2026-07-27	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9597	0.9597	0.9640	0.9640	-0.0043	-0.45%
2026-07-24	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9640	0.9640	0.9699	0.9699	-0.0059	-0.61%
2026-07-23	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9699	0.9699	0.9698	0.9698	0.0001	0.01%
2026-07-22	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9698	0.9698	0.9615	0.9615	0.0083	0.86%
2026-07-21	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9615	0.9615	0.9604	0.9604	0.0011	0.11%
2026-07-20	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9604	0.9604	0.9248	0.9248	0.0356	3.71%
2026-07-17	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9248	0.9248	0.9868	0.9868	-0.0620	-6.70%
2026-07-16	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9868	0.9868	0.9891	0.9891	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9891	0.9891	0.9512	0.9512	0.0379	3.83%
2026-07-14	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9512	0.9512	0.9459	0.9459	0.0053	0.56%
2026-07-13	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9459	0.9459	0.9525	0.9525	-0.0066	-0.69%
2026-07-10	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9525	0.9525	0.9241	0.9241	0.0284	2.98%
2026-07-09	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9241	0.9241	0.9242	0.9242	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9242	0.9242	0.9350	0.9350	-0.0108	-1.16%
2026-07-07	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9350	0.9350	0.9697	0.9697	-0.0347	-3.71%
2026-07-06	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9697	0.9697	0.9483	0.9483	0.0214	2.21%
2026-07-03	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9483	0.9483	0.9063	0.9063	0.0420	4.43%
2026-07-02	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.9063	0.9063	0.8649	0.8649	0.0414	4.57%
2026-07-01	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8649	0.8649	0.8656	0.8656	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8656	0.8656	0.8813	0.8813	-0.0157	-1.81%
2026-06-29	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8813	0.8813	0.8275	0.8275	0.0538	6.10%
2026-06-26	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8275	0.8275	0.8365	0.8365	-0.0090	-1.08%
2026-06-25	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8365	0.8365	0.8409	0.8409	-0.0044	-0.52%
2026-06-24	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8409	0.8409	0.8219	0.8219	0.0190	2.26%
2026-06-23	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8219	0.8219	0.8171	0.8171	0.0048	0.59%
2026-06-22	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8171	0.8171	0.8288	0.8288	-0.0117	-1.43%
2026-06-18	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8288	0.8288	0.8123	0.8123	0.0165	1.99%
2026-06-17	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8123	0.8123	0.8234	0.8234	-0.0111	-1.37%
2026-06-16	513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.8234	0.8234	0.8408	0.8408	-0.0174	-2.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%