华泰柏瑞医疗健康混合基金净值查询(005805)
今天最新净值
1.9445
-0.0026 -0.1300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8695
-0.0178 -0.9414%
- 累计净值：1.9445
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1737亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘 谢峰
近一季,华泰柏瑞医疗健康混合(005805)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8944 |
1.8944 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0177 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8767 |
1.8767 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0202 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8969 |
1.8969 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0158 |
0.84% |
| 2024-04-12 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8811 |
1.8811 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9019 |
1.9019 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0208 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8811 |
1.8811 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0285 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9096 |
1.9096 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0133 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9225 |
1.9225 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0113 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9112 |
1.9112 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0129 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8983 |
1.8983 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8952 |
1.8952 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0132 |
-0.69% |
| 2024-03-26 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9084 |
1.9084 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9175 |
1.9175 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9352 |
1.9352 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0151 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9503 |
1.9503 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9538 |
1.9538 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9653 |
1.9653 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0208 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9445 |
1.9445 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9471 |
1.9471 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9529 |
1.9529 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0095 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-12 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9624 |
1.9624 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0164 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0260 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9195 |
1.9195 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9461 |
1.9461 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0112 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9723 |
1.9723 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0115 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9608 |
1.9608 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9606 |
1.9606 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0223 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9383 |
1.9383 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0572 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0209 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9746 |
1.9746 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0297 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9449 |
1.9449 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9362 |
1.9362 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0191 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0069 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9059 |
1.9059 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9057 |
1.9057 |
1.7913 |
1.7913 |
0.1144 |
6.39% |
| 2024-02-07 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.7913 |
1.7913 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0136 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.6688 |
1.6688 |
0.1089 |
6.53% |
| 2024-02-05 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.6688 |
1.6688 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0601 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0591 |
-3.31% |
| 2024-02-01 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8017 |
1.8017 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0735 |
-3.92% |
| 2024-01-30 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0578 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0355 |
-1.80% |
| 2024-01-26 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9685 |
1.9685 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0367 |
-1.83% |
| 2024-01-25 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
2.0052 |
2.0052 |
1.9648 |
1.9648 |
0.0404 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9648 |
1.9648 |
1.9596 |
1.9596 |
0.0052 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9596 |
1.9596 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0154 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
1.9442 |
1.9442 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0861 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
2.0303 |
2.0303 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0187 |
-0.91% |
