华泰柏瑞医疗健康A(华泰柏瑞医疗健康)基金净值查询(005805)

今天最新净值 2.6182 0.1466 5.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9590 0.0153 0.7867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6182
成立日期：2018-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8420亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一季华泰柏瑞医疗健康A|华泰柏瑞医疗健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金累计收益率44.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5834	2.5834	2.6182	2.6182	-0.0348	-1.35%
2026-09-14	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6182	2.6182	2.4716	2.4716	0.1466	5.93%
2026-09-11	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4716	2.4716	2.5257	2.5257	-0.0541	-2.19%
2026-09-10	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5257	2.5257	2.5905	2.5905	-0.0648	-2.57%
2026-09-09	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5905	2.5905	2.5977	2.5977	-0.0072	-0.28%
2026-09-08	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5977	2.5977	2.4749	2.4749	0.1228	4.96%
2026-09-07	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4749	2.4749	2.4878	2.4878	-0.0129	-0.52%
2026-09-04	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4878	2.4878	2.5530	2.5530	-0.0652	-2.62%
2026-09-03	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5530	2.5530	2.5231	2.5231	0.0299	1.19%
2026-09-02	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5231	2.5231	2.5043	2.5043	0.0188	0.75%

2026-09-01	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5043	2.5043	2.5079	2.5079	-0.0036	-0.14%
2026-08-31	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5079	2.5079	2.5619	2.5619	-0.0540	-2.15%
2026-08-28	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5619	2.5619	2.6116	2.6116	-0.0497	-1.94%
2026-08-27	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6116	2.6116	2.6269	2.6269	-0.0153	-0.58%
2026-08-26	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6269	2.6269	2.6801	2.6801	-0.0532	-2.03%
2026-08-25	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6801	2.6801	2.5498	2.5498	0.1303	5.11%
2026-08-24	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5498	2.5498	2.6882	2.6882	-0.1384	-5.43%
2026-08-21	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6882	2.6882	2.7587	2.7587	-0.0705	-2.62%
2026-08-20	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7587	2.7587	2.6416	2.6416	0.1171	4.43%
2026-08-19	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6416	2.6416	2.7515	2.7515	-0.1099	-3.99%
2026-08-18	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7515	2.7515	2.7447	2.7447	0.0068	0.25%
2026-08-17	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7447	2.7447	2.7060	2.7060	0.0387	1.43%
2026-08-14	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7060	2.7060	2.7235	2.7235	-0.0175	-0.64%
2026-08-13	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7235	2.7235	2.6565	2.6565	0.0670	2.52%
2026-08-12	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6565	2.6565	2.6673	2.6673	-0.0108	-0.40%

2026-08-11	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6673	2.6673	2.6580	2.6580	0.0093	0.35%
2026-08-10	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6580	2.6580	2.5768	2.5768	0.0812	3.15%
2026-08-07	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5768	2.5768	2.3152	2.3152	0.2616	11.30%
2026-08-06	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3152	2.3152	2.3292	2.3292	-0.0140	-0.60%
2026-08-05	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3292	2.3292	2.3065	2.3065	0.0227	0.98%
2026-08-04	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3065	2.3065	2.1489	2.1489	0.1576	7.33%
2026-08-03	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1489	2.1489	2.1752	2.1752	-0.0263	-1.21%
2026-07-31	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1752	2.1752	2.1404	2.1404	0.0348	1.63%
2026-07-30	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1404	2.1404	2.2371	2.2371	-0.0967	-4.32%
2026-07-29	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2371	2.2371	2.2536	2.2536	-0.0165	-0.73%
2026-07-28	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2536	2.2536	2.3207	2.3207	-0.0671	-2.89%
2026-07-27	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3207	2.3207	2.2550	2.2550	0.0657	2.91%
2026-07-24	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2550	2.2550	2.3013	2.3013	-0.0463	-2.01%
2026-07-23	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3013	2.3013	2.3125	2.3125	-0.0112	-0.48%
2026-07-22	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3125	2.3125	2.2909	2.2909	0.0216	0.94%
2026-07-21	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2909	2.2909	2.2231	2.2231	0.0678	3.05%
2026-07-20	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2231	2.2231	2.1757	2.1757	0.0474	2.18%
2026-07-17	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1757	2.1757	2.3415	2.3415	-0.1658	-7.08%
2026-07-16	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3415	2.3415	2.3834	2.3834	-0.0419	-1.76%
2026-07-15	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.3834	2.3834	2.2620	2.2620	0.1214	5.37%
2026-07-14	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2620	2.2620	2.1944	2.1944	0.0676	3.08%
2026-07-13	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1944	2.1944	2.2186	2.2186	-0.0242	-1.09%
2026-07-10	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2186	2.2186	2.1107	2.1107	0.1079	5.11%
2026-07-09	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1107	2.1107	2.0441	2.0441	0.0666	3.26%
2026-07-08	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0441	2.0441	2.0971	2.0971	-0.0530	-2.59%
2026-07-07	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0971	2.0971	2.1622	2.1622	-0.0651	-3.10%
2026-07-06	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1622	2.1622	2.1366	2.1366	0.0256	1.20%
2026-07-03	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1366	2.1366	2.1037	2.1037	0.0329	1.56%
2026-07-02	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1037	2.1037	2.1840	2.1840	-0.0803	-3.68%
2026-07-01	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1840	2.1840	2.1490	2.1490	0.0350	1.63%
2026-06-30	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1490	2.1490	2.1770	2.1770	-0.0280	-1.30%
2026-06-29	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.1770	2.1770	2.0269	2.0269	0.1501	7.41%
2026-06-26	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0269	2.0269	2.0381	2.0381	-0.0112	-0.55%
2026-06-25	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0381	2.0381	1.9982	1.9982	0.0399	2.00%
2026-06-24	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.9982	1.9982	1.9024	1.9024	0.0958	5.04%
2026-06-23	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.9024	1.9024	1.8944	1.8944	0.0080	0.42%
2026-06-22	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.8944	1.8944	1.8591	1.8591	0.0353	1.90%
2026-06-18	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.8591	1.8591	1.7857	1.7857	0.0734	4.11%
2026-06-17	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.7857	1.7857	1.7698	1.7698	0.0159	0.90%
2026-06-16	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.7698	1.7698	1.7896	1.7896	-0.0198	-1.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%