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华泰柏瑞医疗健康混合 - 基金主页(代码:005805)

今天最新净值 1.9445 -0.0026 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9166 0.0145 0.7609%
  • 累计净值:1.9445
  • 成立日期:2018-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1737亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:张弘 谢峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.30% 1.28% 2.04% -8.71% -18.77% -10.64% -19.91% 94.45%
同类排名 3810/4200 2695/4295 4100/4274 3697/4165 2226/3654 868/2899 593/1719 -
华泰柏瑞医疗健康混合基金动态
华泰柏瑞医疗健康混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300896 爱美客 9.5800 8.29% 1.31%
688621 阳光诺和 39.9200 6.23% -1.81%
300015 爱尔眼科 147.1800 4.72% 3.19%
600422 昆药集团 58.7400 3.17% 2.41%
600161 天坛生物 45.2700 3.07% -0.80%
09926 康方生物 26.8000 2.84% 0.41%
301096 百诚医药 15.0200 2.81% -0.06%
600276 恒瑞医药 21.0100 2.42% 2.96%
002294 信立泰 31.2700 2.28% 1.13%
000423 东阿阿胶 14.2600 2.20% -1.70%
华泰柏瑞医疗健康混合(005805)基金档案
基金代码 005805 基金简称 华泰柏瑞医疗健康 基金全称
发行日期 2018-05-28~2018-06-20 成立日期 2018-06-25 基金类型
基金经理 张弘 谢峰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 2.1737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率