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汇安信利债券C基金净值查询(008530)

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今天最新净值 0.9159 -0.0016 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9204 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0186
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3185亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：张靖
近一季汇安信利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安信利债券C(008530)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008530 汇安信利债券C 0.9142 1.0169 0.9159 1.0186 -0.0017 -0.19%
2026-09-15 008530 汇安信利债券C 0.9159 1.0186 0.9175 1.0202 -0.0016 -0.17%
2026-09-14 008530 汇安信利债券C 0.9175 1.0202 0.9176 1.0203 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 008530 汇安信利债券C 0.9176 1.0203 0.9208 1.0235 -0.0032 -0.35%
2026-09-10 008530 汇安信利债券C 0.9208 1.0235 0.9217 1.0244 -0.0009 -0.10%
2026-09-09 008530 汇安信利债券C 0.9217 1.0244 0.9216 1.0243 0.0001 0.01%
2026-09-08 008530 汇安信利债券C 0.9216 1.0243 0.9215 1.0242 0.0001 0.01%
2026-09-07 008530 汇安信利债券C 0.9215 1.0242 0.9238 1.0265 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 008530 汇安信利债券C 0.9238 1.0265 0.9226 1.0253 0.0012 0.13%
2026-09-03 008530 汇安信利债券C 0.9226 1.0253 0.9215 1.0242 0.0011 0.12%
2026-09-02 008530 汇安信利债券C 0.9215 1.0242 0.9239 1.0266 -0.0024 -0.26%
2026-09-01 008530 汇安信利债券C 0.9239 1.0266 0.9229 1.0256 0.0010 0.11%
2026-08-31 008530 汇安信利债券C 0.9229 1.0256 0.9248 1.0275 -0.0019 -0.21%
2026-08-28 008530 汇安信利债券C 0.9248 1.0275 0.9239 1.0266 0.0009 0.10%
2026-08-27 008530 汇安信利债券C 0.9239 1.0266 0.9237 1.0264 0.0002 0.02%
2026-08-26 008530 汇安信利债券C 0.9237 1.0264 0.9212 1.0239 0.0025 0.27%
2026-08-25 008530 汇安信利债券C 0.9212 1.0239 0.9209 1.0236 0.0003 0.03%
2026-08-24 008530 汇安信利债券C 0.9209 1.0236 0.9206 1.0233 0.0003 0.03%
2026-08-21 008530 汇安信利债券C 0.9206 1.0233 0.9214 1.0241 -0.0008 -0.09%
2026-08-20 008530 汇安信利债券C 0.9214 1.0241 0.9198 1.0225 0.0016 0.17%
2026-08-19 008530 汇安信利债券C 0.9198 1.0225 0.9180 1.0207 0.0018 0.20%
2026-08-18 008530 汇安信利债券C 0.9180 1.0207 0.9170 1.0197 0.0010 0.11%
2026-08-17 008530 汇安信利债券C 0.9170 1.0197 0.9164 1.0191 0.0006 0.07%
2026-08-14 008530 汇安信利债券C 0.9164 1.0191 0.9176 1.0203 -0.0012 -0.13%
2026-08-13 008530 汇安信利债券C 0.9176 1.0203 0.9196 1.0223 -0.0020 -0.22%
2026-08-12 008530 汇安信利债券C 0.9196 1.0223 0.9186 1.0213 0.0010 0.11%
2026-08-11 008530 汇安信利债券C 0.9186 1.0213 0.9209 1.0236 -0.0023 -0.25%
2026-08-10 008530 汇安信利债券C 0.9209 1.0236 0.9176 1.0203 0.0033 0.36%
2026-08-07 008530 汇安信利债券C 0.9176 1.0203 0.9179 1.0206 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 008530 汇安信利债券C 0.9179 1.0206 0.9184 1.0211 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 008530 汇安信利债券C 0.9184 1.0211 0.9188 1.0215 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 008530 汇安信利债券C 0.9188 1.0215 0.9215 1.0242 -0.0027 -0.29%
2026-08-03 008530 汇安信利债券C 0.9215 1.0242 0.9216 1.0243 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 008530 汇安信利债券C 0.9216 1.0243 0.9238 1.0265 -0.0022 -0.24%
2026-07-30 008530 汇安信利债券C 0.9238 1.0265 0.9213 1.0240 0.0025 0.27%
2026-07-29 008530 汇安信利债券C 0.9213 1.0240 0.9183 1.0210 0.0030 0.33%
2026-07-28 008530 汇安信利债券C 0.9183 1.0210 0.9176 1.0203 0.0007 0.08%
2026-07-27 008530 汇安信利债券C 0.9176 1.0203 0.9141 1.0168 0.0035 0.38%
2026-07-24 008530 汇安信利债券C 0.9141 1.0168 0.9174 1.0201 -0.0033 -0.36%
2026-07-23 008530 汇安信利债券C 0.9174 1.0201 0.9167 1.0194 0.0007 0.08%
2026-07-22 008530 汇安信利债券C 0.9167 1.0194 0.9149 1.0176 0.0018 0.20%
2026-07-21 008530 汇安信利债券C 0.9149 1.0176 0.9151 1.0178 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 008530 汇安信利债券C 0.9151 1.0178 0.9096 1.0123 0.0055 0.60%
2026-07-17 008530 汇安信利债券C 0.9096 1.0123 0.9107 1.0134 -0.0011 -0.12%
2026-07-16 008530 汇安信利债券C 0.9107 1.0134 0.9110 1.0137 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 008530 汇安信利债券C 0.9110 1.0137 0.9072 1.0099 0.0038 0.42%
2026-07-14 008530 汇安信利债券C 0.9072 1.0099 0.9053 1.0080 0.0019 0.21%
2026-07-13 008530 汇安信利债券C 0.9053 1.0080 0.9051 1.0078 0.0002 0.02%
2026-07-10 008530 汇安信利债券C 0.9051 1.0078 0.9040 1.0067 0.0011 0.12%
2026-07-09 008530 汇安信利债券C 0.9040 1.0067 0.9048 1.0075 -0.0008 -0.09%
2026-07-08 008530 汇安信利债券C 0.9048 1.0075 0.9046 1.0073 0.0002 0.02%
2026-07-07 008530 汇安信利债券C 0.9046 1.0073 0.9071 1.0098 -0.0025 -0.28%
2026-07-06 008530 汇安信利债券C 0.9071 1.0098 0.9058 1.0085 0.0013 0.14%
2026-07-03 008530 汇安信利债券C 0.9058 1.0085 0.9044 1.0071 0.0014 0.15%
2026-07-02 008530 汇安信利债券C 0.9044 1.0071 0.9041 1.0068 0.0003 0.03%
2026-07-01 008530 汇安信利债券C 0.9041 1.0068 0.9018 1.0045 0.0023 0.26%
2026-06-30 008530 汇安信利债券C 0.9018 1.0045 0.9039 1.0066 -0.0021 -0.23%
2026-06-29 008530 汇安信利债券C 0.9039 1.0066 0.9019 1.0046 0.0020 0.22%
2026-06-26 008530 汇安信利债券C 0.9019 1.0046 0.9049 1.0076 -0.0030 -0.33%
2026-06-25 008530 汇安信利债券C 0.9049 1.0076 0.9046 1.0073 0.0003 0.03%
2026-06-24 008530 汇安信利债券C 0.9046 1.0073 0.9055 1.0082 -0.0009 -0.10%
2026-06-23 008530 汇安信利债券C 0.9055 1.0082 0.9073 1.0100 -0.0018 -0.20%
2026-06-22 008530 汇安信利债券C 0.9073 1.0100 0.9046 1.0073 0.0027 0.30%
2026-06-18 008530 汇安信利债券C 0.9046 1.0073 0.9078 1.0105 -0.0032 -0.35%
2026-06-17 008530 汇安信利债券C 0.9078 1.0105 0.9087 1.0114 -0.0009 -0.10%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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