汇安上证证券ETF(上证券商)基金净值查询(510200)

今天最新净值 1.1399 -0.0107 -0.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 -0.0015 -0.1272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：2020-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2830亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陈思余

近一季汇安上证证券ETF|上证券商基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安上证证券ETF(510200)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	510200	汇安上证证券ETF	1.1530	1.1530	1.1399	1.1399	0.0131	1.14%
2026-09-17	510200	汇安上证证券ETF	1.1399	1.1399	1.1506	1.1506	-0.0107	-0.93%
2026-09-16	510200	汇安上证证券ETF	1.1506	1.1506	1.1459	1.1459	0.0047	0.41%
2026-09-15	510200	汇安上证证券ETF	1.1459	1.1459	1.1511	1.1511	-0.0052	-0.45%
2026-09-14	510200	汇安上证证券ETF	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	510200	汇安上证证券ETF	1.1548	1.1548	1.1882	1.1882	-0.0334	-2.89%
2026-09-10	510200	汇安上证证券ETF	1.1882	1.1882	1.1774	1.1774	0.0108	0.91%
2026-09-09	510200	汇安上证证券ETF	1.1774	1.1774	1.1806	1.1806	-0.0032	-0.27%
2026-09-08	510200	汇安上证证券ETF	1.1806	1.1806	1.1870	1.1870	-0.0064	-0.54%
2026-09-07	510200	汇安上证证券ETF	1.1870	1.1870	1.2045	1.2045	-0.0175	-1.47%

2026-09-04	510200	汇安上证证券ETF	1.2045	1.2045	1.1963	1.1963	0.0082	0.69%
2026-09-03	510200	汇安上证证券ETF	1.1963	1.1963	1.1871	1.1871	0.0092	0.77%
2026-09-02	510200	汇安上证证券ETF	1.1871	1.1871	1.2111	1.2111	-0.0240	-2.02%
2026-09-01	510200	汇安上证证券ETF	1.2111	1.2111	1.2033	1.2033	0.0078	0.65%
2026-08-31	510200	汇安上证证券ETF	1.2033	1.2033	1.2020	1.2020	0.0013	0.11%
2026-08-28	510200	汇安上证证券ETF	1.2020	1.2020	1.2028	1.2028	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	510200	汇安上证证券ETF	1.2028	1.2028	1.1922	1.1922	0.0106	0.89%
2026-08-26	510200	汇安上证证券ETF	1.1922	1.1922	1.1614	1.1614	0.0308	2.58%
2026-08-25	510200	汇安上证证券ETF	1.1614	1.1614	1.1640	1.1640	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	510200	汇安上证证券ETF	1.1640	1.1640	1.1597	1.1597	0.0043	0.37%
2026-08-21	510200	汇安上证证券ETF	1.1597	1.1597	1.1589	1.1589	0.0008	0.07%
2026-08-20	510200	汇安上证证券ETF	1.1589	1.1589	1.1617	1.1617	-0.0028	-0.24%
2026-08-19	510200	汇安上证证券ETF	1.1617	1.1617	1.1733	1.1733	-0.0116	-0.99%
2026-08-18	510200	汇安上证证券ETF	1.1733	1.1733	1.1892	1.1892	-0.0159	-1.36%
2026-08-17	510200	汇安上证证券ETF	1.1892	1.1892	1.1815	1.1815	0.0077	0.65%

2026-08-14	510200	汇安上证证券ETF	1.1815	1.1815	1.1965	1.1965	-0.0150	-1.27%
2026-08-13	510200	汇安上证证券ETF	1.1965	1.1965	1.1901	1.1901	0.0064	0.54%
2026-08-12	510200	汇安上证证券ETF	1.1901	1.1901	1.1859	1.1859	0.0042	0.35%
2026-08-11	510200	汇安上证证券ETF	1.1859	1.1859	1.1930	1.1930	-0.0071	-0.60%
2026-08-10	510200	汇安上证证券ETF	1.1930	1.1930	1.1880	1.1880	0.0050	0.42%
2026-08-07	510200	汇安上证证券ETF	1.1880	1.1880	1.1883	1.1883	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	510200	汇安上证证券ETF	1.1883	1.1883	1.2008	1.2008	-0.0125	-1.05%
2026-08-05	510200	汇安上证证券ETF	1.2008	1.2008	1.1954	1.1954	0.0054	0.45%
2026-08-04	510200	汇安上证证券ETF	1.1954	1.1954	1.2003	1.2003	-0.0049	-0.41%
2026-08-03	510200	汇安上证证券ETF	1.2003	1.2003	1.1987	1.1987	0.0016	0.13%
2026-07-31	510200	汇安上证证券ETF	1.1987	1.1987	1.2039	1.2039	-0.0052	-0.43%
2026-07-30	510200	汇安上证证券ETF	1.2039	1.2039	1.2045	1.2045	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	510200	汇安上证证券ETF	1.2045	1.2045	1.1876	1.1876	0.0169	1.40%
2026-07-28	510200	汇安上证证券ETF	1.1876	1.1876	1.2044	1.2044	-0.0168	-1.41%
2026-07-27	510200	汇安上证证券ETF	1.2044	1.2044	1.2000	1.2000	0.0044	0.37%
2026-07-24	510200	汇安上证证券ETF	1.2000	1.2000	1.2236	1.2236	-0.0236	-1.97%
2026-07-23	510200	汇安上证证券ETF	1.2236	1.2236	1.2094	1.2094	0.0142	1.17%
2026-07-22	510200	汇安上证证券ETF	1.2094	1.2094	1.2139	1.2139	-0.0045	-0.37%
2026-07-21	510200	汇安上证证券ETF	1.2139	1.2139	1.2141	1.2141	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	510200	汇安上证证券ETF	1.2141	1.2141	1.1911	1.1911	0.0230	1.89%
2026-07-17	510200	汇安上证证券ETF	1.1911	1.1911	1.2107	1.2107	-0.0196	-1.65%
2026-07-16	510200	汇安上证证券ETF	1.2107	1.2107	1.2318	1.2318	-0.0211	-1.74%
2026-07-15	510200	汇安上证证券ETF	1.2318	1.2318	1.2024	1.2024	0.0294	2.39%
2026-07-14	510200	汇安上证证券ETF	1.2024	1.2024	1.1968	1.1968	0.0056	0.47%
2026-07-13	510200	汇安上证证券ETF	1.1968	1.1968	1.2063	1.2063	-0.0095	-0.79%
2026-07-10	510200	汇安上证证券ETF	1.2063	1.2063	1.2314	1.2314	-0.0251	-2.08%
2026-07-09	510200	汇安上证证券ETF	1.2314	1.2314	1.2050	1.2050	0.0264	2.14%
2026-07-08	510200	汇安上证证券ETF	1.2050	1.2050	1.2212	1.2212	-0.0162	-1.34%
2026-07-07	510200	汇安上证证券ETF	1.2212	1.2212	1.2553	1.2553	-0.0341	-2.79%
2026-07-06	510200	汇安上证证券ETF	1.2553	1.2553	1.2492	1.2492	0.0061	0.49%
2026-07-03	510200	汇安上证证券ETF	1.2492	1.2492	1.2434	1.2434	0.0058	0.47%
2026-07-02	510200	汇安上证证券ETF	1.2434	1.2434	1.2721	1.2721	-0.0287	-2.31%
2026-07-01	510200	汇安上证证券ETF	1.2721	1.2721	1.2165	1.2165	0.0556	4.37%
2026-06-30	510200	汇安上证证券ETF	1.2165	1.2165	1.2183	1.2183	-0.0018	-0.15%
2026-06-29	510200	汇安上证证券ETF	1.2183	1.2183	1.1995	1.1995	0.0188	1.54%
2026-06-26	510200	汇安上证证券ETF	1.1995	1.1995	1.2397	1.2397	-0.0402	-3.35%
2026-06-25	510200	汇安上证证券ETF	1.2397	1.2397	1.2013	1.2013	0.0384	3.10%
2026-06-24	510200	汇安上证证券ETF	1.2013	1.2013	1.2199	1.2199	-0.0186	-1.55%
2026-06-23	510200	汇安上证证券ETF	1.2199	1.2199	1.2160	1.2160	0.0039	0.32%
2026-06-22	510200	汇安上证证券ETF	1.2160	1.2160	1.1424	1.1424	0.0736	6.05%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%