汇安上证证券ETF基金净值查询(510200)
今天最新净值
1.1072
0.0016 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
0.0243 2.5144%
- 累计净值:1.1072
- 成立日期:2020-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6954亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:朱晨歌 陈欣 陈思余
近一季,汇安上证证券ETF(510200)基金累计收益率-2.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9658 |
0.9658 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-04-24 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9681 |
0.9681 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0024 |
0.25% |
2024-04-23 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9657 |
0.9657 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-22 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9673 |
0.9673 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-19 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9664 |
0.9664 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0051 |
-0.52% |
2024-04-18 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9715 |
0.9715 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0073 |
0.76% |
2024-04-17 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9642 |
0.9642 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0185 |
1.96% |
2024-04-16 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9457 |
0.9457 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0173 |
-1.80% |
2024-04-15 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9630 |
0.9630 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0155 |
1.64% |
2024-04-11 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9648 |
0.9648 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0037 |
-0.38% |
|
2024-04-10 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9685 |
0.9685 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0192 |
-1.94% |
2024-04-09 |
510200 |
汇安上证证券ETF |
0.9877 |
0.9877 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0021 |
0.21% |