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汇安均衡优选混合基金净值查询(010412)

今天最新净值 0.7093 0.0029 0.4100% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6959 -0.0134 -1.8939%
  • 累计净值:0.7093
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安均衡优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安均衡优选混合(010412)基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 010412 汇安均衡优选混合 0.6994 0.6994 0.7093 0.7093 -0.0099 -1.40%
2024-06-13 010412 汇安均衡优选混合 0.7093 0.7093 0.7064 0.7064 0.0029 0.41%
2024-06-12 010412 汇安均衡优选混合 0.7064 0.7064 0.7089 0.7089 -0.0025 -0.35%
2024-06-11 010412 汇安均衡优选混合 0.7089 0.7089 0.6776 0.6776 0.0313 4.62%
2024-06-07 010412 汇安均衡优选混合 0.6776 0.6776 0.6670 0.6670 0.0106 1.59%
2024-06-06 010412 汇安均衡优选混合 0.6670 0.6670 0.6589 0.6589 0.0081 1.23%
2024-06-05 010412 汇安均衡优选混合 0.6589 0.6589 0.6586 0.6586 0.0003 0.05%
2024-06-04 010412 汇安均衡优选混合 0.6586 0.6586 0.6613 0.6613 -0.0027 -0.41%
2024-06-03 010412 汇安均衡优选混合 0.6613 0.6613 0.6428 0.6428 0.0185 2.88%
2024-05-31 010412 汇安均衡优选混合 0.6428 0.6428 0.6512 0.6512 -0.0084 -1.29%
2024-05-30 010412 汇安均衡优选混合 0.6512 0.6512 0.6398 0.6398 0.0114 1.78%
2024-05-29 010412 汇安均衡优选混合 0.6398 0.6398 0.6436 0.6436 -0.0038 -0.59%
2024-05-28 010412 汇安均衡优选混合 0.6436 0.6436 0.6494 0.6494 -0.0058 -0.89%
2024-05-27 010412 汇安均衡优选混合 0.6494 0.6494 0.6283 0.6283 0.0211 3.36%
2024-05-24 010412 汇安均衡优选混合 0.6283 0.6283 0.6415 0.6415 -0.0132 -2.06%
2024-05-23 010412 汇安均衡优选混合 0.6415 0.6415 0.6479 0.6479 -0.0064 -0.99%
2024-05-22 010412 汇安均衡优选混合 0.6479 0.6479 0.6541 0.6541 -0.0062 -0.95%
2024-05-21 010412 汇安均衡优选混合 0.6541 0.6541 0.6526 0.6526 0.0015 0.23%
2024-05-20 010412 汇安均衡优选混合 0.6526 0.6526 0.6503 0.6503 0.0023 0.35%
2024-05-17 010412 汇安均衡优选混合 0.6503 0.6503 0.6412 0.6412 0.0091 1.42%
2024-05-16 010412 汇安均衡优选混合 0.6412 0.6412 0.6390 0.6390 0.0022 0.34%
2024-05-15 010412 汇安均衡优选混合 0.6390 0.6390 0.6403 0.6403 -0.0013 -0.20%
2024-05-14 010412 汇安均衡优选混合 0.6403 0.6403 0.6451 0.6451 -0.0048 -0.74%
2024-05-13 010412 汇安均衡优选混合 0.6451 0.6451 0.6562 0.6562 -0.0111 -1.69%
2024-05-09 010412 汇安均衡优选混合 0.6760 0.6760 0.6588 0.6588 0.0172 2.61%
2024-05-08 010412 汇安均衡优选混合 0.6588 0.6588 0.6723 0.6723 -0.0135 -2.01%
2024-05-06 010412 汇安均衡优选混合 0.6860 0.6860 0.6792 0.6792 0.0068 1.00%
2024-04-30 010412 汇安均衡优选混合 0.6792 0.6792 0.6941 0.6941 -0.0149 -2.15%
2024-04-29 010412 汇安均衡优选混合 0.6941 0.6941 0.6688 0.6688 0.0253 3.78%
2024-04-26 010412 汇安均衡优选混合 0.6688 0.6688 0.6512 0.6512 0.0176 2.70%
2024-04-25 010412 汇安均衡优选混合 0.6512 0.6512 0.6468 0.6468 0.0044 0.68%
2024-04-24 010412 汇安均衡优选混合 0.6468 0.6468 0.6335 0.6335 0.0133 2.10%
2024-04-23 010412 汇安均衡优选混合 0.6335 0.6335 0.6250 0.6250 0.0085 1.36%
2024-04-22 010412 汇安均衡优选混合 0.6250 0.6250 0.6253 0.6253 -0.0003 -0.05%
2024-04-18 010412 汇安均衡优选混合 0.6515 0.6515 0.6585 0.6585 -0.0070 -1.06%
2024-04-17 010412 汇安均衡优选混合 0.6585 0.6585 0.6357 0.6357 0.0228 3.59%
2024-04-16 010412 汇安均衡优选混合 0.6357 0.6357 0.6601 0.6601 -0.0244 -3.70%
2024-04-15 010412 汇安均衡优选混合 0.6601 0.6601 0.6452 0.6452 0.0149 2.31%
2024-04-12 010412 汇安均衡优选混合 0.6452 0.6452 0.6440 0.6440 0.0012 0.19%
2024-04-11 010412 汇安均衡优选混合 0.6440 0.6440 0.6460 0.6460 -0.0020 -0.31%
2024-04-09 010412 汇安均衡优选混合 0.6697 0.6697 0.6636 0.6636 0.0061 0.92%
2024-04-08 010412 汇安均衡优选混合 0.6636 0.6636 0.6729 0.6729 -0.0093 -1.38%
2024-04-03 010412 汇安均衡优选混合 0.6729 0.6729 0.6858 0.6858 -0.0129 -1.88%
2024-04-02 010412 汇安均衡优选混合 0.6858 0.6858 0.6982 0.6982 -0.0124 -1.78%
2024-04-01 010412 汇安均衡优选混合 0.6982 0.6982 0.6981 0.6981 0.0001 0.01%
2024-03-29 010412 汇安均衡优选混合 0.6981 0.6981 0.7012 0.7012 -0.0031 -0.44%
2024-03-28 010412 汇安均衡优选混合 0.7012 0.7012 0.6949 0.6949 0.0063 0.91%
2024-03-27 010412 汇安均衡优选混合 0.6949 0.6949 0.7276 0.7276 -0.0327 -4.49%
2024-03-25 010412 汇安均衡优选混合 0.7492 0.7492 0.7533 0.7533 -0.0041 -0.54%
2024-03-22 010412 汇安均衡优选混合 0.7533 0.7533 0.7427 0.7427 0.0106 1.43%
2024-03-21 010412 汇安均衡优选混合 0.7427 0.7427 0.7389 0.7389 0.0038 0.51%
2024-03-20 010412 汇安均衡优选混合 0.7389 0.7389 0.7286 0.7286 0.0103 1.41%
2024-03-19 010412 汇安均衡优选混合 0.7286 0.7286 0.7371 0.7371 -0.0085 -1.15%
2024-03-18 010412 汇安均衡优选混合 0.7371 0.7371 0.7187 0.7187 0.0184 2.56%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安成长优选混合A 0.8917 4.24%
汇安成长优选混合C 0.8458 4.24%
汇安裕阳定开 0.9878 3.38%
上证券商 0.9819 2.75%
汇安沪深300指数增强A 1.2559 0.72%
汇安沪深300指数增强C 1.1468 0.72%
A50ETF 1.4523 0.61%
汇安中证500增强A 0.8350 0.60%
汇安中证500增强C 0.8231 0.60%
汇安消费龙头混合C 0.5908 0.54%