汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)
今天最新净值
1.0423
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0423
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：吴乐玉
近一季,汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
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| 2026-09-14 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0422 |
1.0422 |
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1.0420 |
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| 2026-09-11 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
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| 2026-09-10 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0420 |
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1.0421 |
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| 2026-09-09 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0421 |
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| 2026-09-08 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0420 |
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1.0419 |
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| 2026-09-07 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
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1.0417 |
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| 2026-09-03 |
020530 |
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1.0419 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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1.0407 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0408 |
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1.0407 |
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| 2026-08-21 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0407 |
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| 2026-08-20 |
020530 |
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1.0406 |
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1.0406 |
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020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0406 |
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1.0405 |
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| 2026-08-17 |
020530 |
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1.0405 |
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1.0404 |
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| 2026-08-14 |
020530 |
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1.0404 |
1.0404 |
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| 2026-08-13 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0404 |
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1.0403 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020530 |
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1.0403 |
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1.0399 |
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| 2026-08-11 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0399 |
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1.0406 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0406 |
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1.0396 |
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| 2026-08-07 |
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1.0396 |
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1.0391 |
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| 2026-08-06 |
020530 |
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1.0391 |
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1.0388 |
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020530 |
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1.0388 |
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1.0389 |
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| 2026-08-04 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0389 |
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1.0387 |
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| 2026-08-03 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0387 |
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1.0374 |
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| 2026-07-31 |
020530 |
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1.0374 |
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1.0373 |
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| 2026-07-30 |
020530 |
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1.0373 |
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1.0367 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
020530 |
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1.0367 |
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1.0370 |
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-0.03% |
| 2026-07-28 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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| 2026-07-27 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
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1.0368 |
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| 2026-07-24 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0354 |
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0.14% |
| 2026-07-23 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2026-07-21 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2026-07-20 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2026-07-17 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0353 |
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| 2026-07-15 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
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1.0353 |
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1.0355 |
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| 2026-07-13 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020530 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0019 |
0.18% |
