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汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)

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今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一季汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-12-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-12-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-12-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-12-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2025-12-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-12-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2025-12-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0180	1.0180	1.0185	1.0185	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%

2025-12-02	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-11-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2025-11-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2025-11-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-11-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-11-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-11-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-11-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-11-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2025-11-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%

2025-11-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-11-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2025-11-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2025-11-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-10-31	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2025-10-30	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-10-29	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2025-10-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2025-10-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2025-10-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-10-22	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0163	1.0163	1.0165	1.0165	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-10-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-10-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-10-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2025-09-30	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2025-09-29	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-09-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-09-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2025-09-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2025-09-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
汇安丰融混合C	1.1514	0.05%
汇安裕同纯债债券A	1.0634	0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	0.02%
汇安裕宏利率债债券A	1.0019	0.02%
汇安嘉源纯债债券	1.0086	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
汇安裕同纯债债券C	1.0609	0.02%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0175	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%