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汇安价值先锋混合C基金净值查询(015636)

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今天最新净值 0.8357 0.0077 0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7373 0.0082 1.1273% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8357
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8277亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟
近一季汇安价值先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安价值先锋混合C(015636)基金累计收益率-13.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.8657 0.8657 0.8357 0.8357 0.0300 3.59%
2026-09-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.8357 0.8357 0.8280 0.8280 0.0077 0.93%
2026-09-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.8280 0.8280 0.8427 0.8427 -0.0147 -1.78%
2026-09-11 015636 汇安价值先锋混合C 0.8427 0.8427 0.8466 0.8466 -0.0039 -0.46%
2026-09-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-09-09 015636 汇安价值先锋混合C 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015636 汇安价值先锋混合C 0.8481 0.8481 0.8578 0.8578 -0.0097 -1.14%
2026-09-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.8578 0.8578 0.8203 0.8203 0.0375 4.57%
2026-09-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.8203 0.8203 0.8400 0.8400 -0.0197 -2.40%
2026-09-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.8400 0.8400 0.8358 0.8358 0.0042 0.50%
2026-09-02 015636 汇安价值先锋混合C 0.8358 0.8358 0.8532 0.8532 -0.0174 -2.08%
2026-09-01 015636 汇安价值先锋混合C 0.8532 0.8532 0.8786 0.8786 -0.0254 -2.98%
2026-08-31 015636 汇安价值先锋混合C 0.8786 0.8786 0.8711 0.8711 0.0075 0.86%
2026-08-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.8711 0.8711 0.8888 0.8888 -0.0177 -2.03%
2026-08-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.8888 0.8888 0.8576 0.8576 0.0312 3.64%
2026-08-26 015636 汇安价值先锋混合C 0.8576 0.8576 0.8478 0.8478 0.0098 1.16%
2026-08-25 015636 汇安价值先锋混合C 0.8478 0.8478 0.8527 0.8527 -0.0049 -0.57%
2026-08-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.8527 0.8527 0.8817 0.8817 -0.0290 -3.29%
2026-08-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.8817 0.8817 0.8739 0.8739 0.0078 0.89%
2026-08-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.8739 0.8739 0.8684 0.8684 0.0055 0.63%
2026-08-19 015636 汇安价值先锋混合C 0.8684 0.8684 0.9443 0.9443 -0.0759 -8.74%
2026-08-18 015636 汇安价值先锋混合C 0.9443 0.9443 0.9470 0.9470 -0.0027 -0.29%
2026-08-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.9470 0.9470 0.8989 0.8989 0.0481 5.35%
2026-08-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.8989 0.8989 0.8937 0.8937 0.0052 0.58%
2026-08-13 015636 汇安价值先锋混合C 0.8937 0.8937 0.9044 0.9044 -0.0107 -1.18%
2026-08-12 015636 汇安价值先锋混合C 0.9044 0.9044 0.8842 0.8842 0.0202 2.28%
2026-08-11 015636 汇安价值先锋混合C 0.8842 0.8842 0.8937 0.8937 -0.0095 -1.06%
2026-08-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.8937 0.8937 0.8965 0.8965 -0.0028 -0.31%
2026-08-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.8965 0.8965 0.8775 0.8775 0.0190 2.17%
2026-08-06 015636 汇安价值先锋混合C 0.8775 0.8775 0.8699 0.8699 0.0076 0.87%
2026-08-05 015636 汇安价值先锋混合C 0.8699 0.8699 0.8297 0.8297 0.0402 4.85%
2026-08-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.8297 0.8297 0.7805 0.7805 0.0492 6.30%
2026-08-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.7805 0.7805 0.8218 0.8218 -0.0413 -5.29%
2026-07-31 015636 汇安价值先锋混合C 0.8218 0.8218 0.7978 0.7978 0.0240 3.01%
2026-07-30 015636 汇安价值先锋混合C 0.7978 0.7978 0.8453 0.8453 -0.0475 -5.62%
2026-07-29 015636 汇安价值先锋混合C 0.8453 0.8453 0.8495 0.8495 -0.0042 -0.49%
2026-07-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.8495 0.8495 0.9213 0.9213 -0.0718 -8.45%
2026-07-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.9213 0.9213 0.8861 0.8861 0.0352 3.97%
2026-07-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.8861 0.8861 0.8901 0.8901 -0.0040 -0.45%
2026-07-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.8901 0.8901 0.9137 0.9137 -0.0236 -2.65%
2026-07-22 015636 汇安价值先锋混合C 0.9137 0.9137 0.9403 0.9403 -0.0266 -2.91%
2026-07-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.9403 0.9403 0.8350 0.8350 0.1053 12.61%
2026-07-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.8350 0.8350 0.8770 0.8770 -0.0420 -5.03%
2026-07-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.8770 0.8770 0.9498 0.9498 -0.0728 -7.66%
2026-07-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.9498 0.9498 1.0034 1.0034 -0.0536 -5.64%
2026-07-15 015636 汇安价值先锋混合C 1.0034 1.0034 1.0473 1.0473 -0.0439 -4.38%
2026-07-14 015636 汇安价值先锋混合C 1.0473 1.0473 1.0185 1.0185 0.0288 2.83%
2026-07-13 015636 汇安价值先锋混合C 1.0185 1.0185 1.0724 1.0724 -0.0539 -5.29%
2026-07-10 015636 汇安价值先锋混合C 1.0724 1.0724 1.1426 1.1426 -0.0702 -6.55%
2026-07-09 015636 汇安价值先锋混合C 1.1426 1.1426 1.0561 1.0561 0.0865 8.19%
2026-07-08 015636 汇安价值先锋混合C 1.0561 1.0561 1.0513 1.0513 0.0048 0.46%
2026-07-07 015636 汇安价值先锋混合C 1.0513 1.0513 1.0625 1.0625 -0.0112 -1.05%
2026-07-06 015636 汇安价值先锋混合C 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2026-07-03 015636 汇安价值先锋混合C 1.0616 1.0616 1.0711 1.0711 -0.0095 -0.89%
2026-07-02 015636 汇安价值先锋混合C 1.0711 1.0711 1.1756 1.1756 -0.1045 -9.76%
2026-07-01 015636 汇安价值先锋混合C 1.1756 1.1756 1.2008 1.2008 -0.0252 -2.10%
2026-06-30 015636 汇安价值先锋混合C 1.2008 1.2008 1.1754 1.1754 0.0254 2.16%
2026-06-29 015636 汇安价值先锋混合C 1.1754 1.1754 1.1332 1.1332 0.0422 3.72%
2026-06-26 015636 汇安价值先锋混合C 1.1332 1.1332 1.1577 1.1577 -0.0245 -2.12%
2026-06-25 015636 汇安价值先锋混合C 1.1577 1.1577 1.1141 1.1141 0.0436 3.91%
2026-06-24 015636 汇安价值先锋混合C 1.1141 1.1141 1.0735 1.0735 0.0406 3.78%
2026-06-23 015636 汇安价值先锋混合C 1.0735 1.0735 1.1121 1.1121 -0.0386 -3.47%
2026-06-22 015636 汇安价值先锋混合C 1.1121 1.1121 1.0843 1.0843 0.0278 2.56%
2026-06-18 015636 汇安价值先锋混合C 1.0843 1.0843 1.0379 1.0379 0.0464 4.47%
2026-06-17 015636 汇安价值先锋混合C 1.0379 1.0379 0.9844 0.9844 0.0535 5.43%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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