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汇安价值先锋混合C基金净值查询(015636)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7585 -0.0145 -1.88% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7617 0.0158 2.1189%
  • 累计净值：0.7585
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8277亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟
近一季汇安价值先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安价值先锋混合C(015636)基金累计收益率-5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.7459 0.7459 0.7585 0.7585 -0.0126 -1.66%
2025-12-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.7585 0.7585 0.7730 0.7730 -0.0145 -1.88%
2025-12-12 015636 汇安价值先锋混合C 0.7730 0.7730 0.7676 0.7676 0.0054 0.70%
2025-12-11 015636 汇安价值先锋混合C 0.7676 0.7676 0.7741 0.7741 -0.0065 -0.84%
2025-12-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.7741 0.7741 0.7717 0.7717 0.0024 0.31%
2025-12-09 015636 汇安价值先锋混合C 0.7717 0.7717 0.7798 0.7798 -0.0081 -1.04%
2025-12-08 015636 汇安价值先锋混合C 0.7798 0.7798 0.7806 0.7806 -0.0008 -0.10%
2025-12-05 015636 汇安价值先锋混合C 0.7806 0.7806 0.7717 0.7717 0.0089 1.15%
2025-12-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.7717 0.7717 0.7651 0.7651 0.0066 0.86%
2025-12-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.7651 0.7651 0.7783 0.7783 -0.0132 -1.70%
2025-12-02 015636 汇安价值先锋混合C 0.7783 0.7783 0.7879 0.7879 -0.0096 -1.22%
2025-12-01 015636 汇安价值先锋混合C 0.7879 0.7879 0.7821 0.7821 0.0058 0.74%
2025-11-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.7821 0.7821 0.7751 0.7751 0.0070 0.90%
2025-11-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.7751 0.7751 0.7755 0.7755 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 015636 汇安价值先锋混合C 0.7755 0.7755 0.7704 0.7704 0.0051 0.66%
2025-11-25 015636 汇安价值先锋混合C 0.7704 0.7704 0.7532 0.7532 0.0172 2.28%
2025-11-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.7532 0.7532 0.7432 0.7432 0.0100 1.35%
2025-11-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.7432 0.7432 0.7648 0.7648 -0.0216 -2.82%
2025-11-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.7648 0.7648 0.7691 0.7691 -0.0043 -0.56%
2025-11-19 015636 汇安价值先锋混合C 0.7691 0.7691 0.7702 0.7702 -0.0011 -0.14%
2025-11-18 015636 汇安价值先锋混合C 0.7702 0.7702 0.7799 0.7799 -0.0097 -1.24%
2025-11-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.7799 0.7799 0.7899 0.7899 -0.0100 -1.27%
2025-11-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.7899 0.7899 0.8017 0.8017 -0.0118 -1.47%
2025-11-13 015636 汇安价值先锋混合C 0.8017 0.8017 0.7843 0.7843 0.0174 2.22%
2025-11-12 015636 汇安价值先锋混合C 0.7843 0.7843 0.7801 0.7801 0.0042 0.54%
2025-11-11 015636 汇安价值先锋混合C 0.7801 0.7801 0.7864 0.7864 -0.0063 -0.80%
2025-11-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.7864 0.7864 0.7898 0.7898 -0.0034 -0.43%
2025-11-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.7898 0.7898 0.7965 0.7965 -0.0067 -0.84%
2025-11-06 015636 汇安价值先锋混合C 0.7965 0.7965 0.7810 0.7810 0.0155 1.98%
2025-11-05 015636 汇安价值先锋混合C 0.7810 0.7810 0.7795 0.7795 0.0015 0.19%
2025-11-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.7795 0.7795 0.7978 0.7978 -0.0183 -2.29%
2025-11-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.7978 0.7978 0.7906 0.7906 0.0072 0.91%
2025-10-31 015636 汇安价值先锋混合C 0.7906 0.7906 0.7969 0.7969 -0.0063 -0.79%
2025-10-30 015636 汇安价值先锋混合C 0.7969 0.7969 0.8083 0.8083 -0.0114 -1.41%
2025-10-29 015636 汇安价值先锋混合C 0.8083 0.8083 0.7924 0.7924 0.0159 2.01%
2025-10-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.7924 0.7924 0.8034 0.8034 -0.0110 -1.37%
2025-10-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.8034 0.8034 0.7962 0.7962 0.0072 0.90%
2025-10-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.7962 0.7962 0.7765 0.7765 0.0197 2.54%
2025-10-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.7765 0.7765 0.7772 0.7772 -0.0007 -0.09%
2025-10-22 015636 汇安价值先锋混合C 0.7772 0.7772 0.7791 0.7791 -0.0019 -0.24%
2025-10-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.7791 0.7791 0.7662 0.7662 0.0129 1.68%
2025-10-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.7662 0.7662 0.7607 0.7607 0.0055 0.72%
2025-10-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.7607 0.7607 0.7861 0.7861 -0.0254 -3.23%
2025-10-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.7861 0.7861 0.7899 0.7899 -0.0038 -0.48%
2025-10-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.7899 0.7899 0.7717 0.7717 0.0182 2.36%
2025-10-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.7717 0.7717 0.8080 0.8080 -0.0363 -4.49%
2025-10-13 015636 汇安价值先锋混合C 0.8080 0.8080 0.8122 0.8122 -0.0042 -0.52%
2025-10-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.8122 0.8122 0.8371 0.8371 -0.0249 -2.97%
2025-10-09 015636 汇安价值先锋混合C 0.8371 0.8371 0.8437 0.8437 -0.0066 -0.78%
2025-09-30 015636 汇安价值先锋混合C 0.8437 0.8437 0.8398 0.8398 0.0039 0.46%
2025-09-29 015636 汇安价值先锋混合C 0.8398 0.8398 0.8222 0.8222 0.0176 2.14%
2025-09-26 015636 汇安价值先锋混合C 0.8222 0.8222 0.8507 0.8507 -0.0285 -3.35%
2025-09-25 015636 汇安价值先锋混合C 0.8507 0.8507 0.8450 0.8450 0.0057 0.67%
2025-09-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.8450 0.8450 0.8323 0.8323 0.0127 1.53%
2025-09-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.8323 0.8323 0.8429 0.8429 -0.0106 -1.26%
2025-09-22 015636 汇安价值先锋混合C 0.8429 0.8429 0.8308 0.8308 0.0121 1.46%
2025-09-19 015636 汇安价值先锋混合C 0.8308 0.8308 0.8313 0.8313 -0.0005 -0.06%
2025-09-18 015636 汇安价值先锋混合C 0.8313 0.8313 0.8360 0.8360 -0.0047 -0.56%
2025-09-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.8360 0.8360 0.8244 0.8244 0.0116 1.41%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
汇安成长优选混合A 2.4308 3.89%
汇安成长优选混合C 2.2783 3.88%
汇安成长领航混合A 1.0484 3.12%
汇安成长领航混合C 1.0470 3.12%
汇安丰利混合A 1.8008 3.09%
汇安丰利混合C 1.7578 3.09%
汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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