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汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)

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今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一月汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-12-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-12-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-12-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-12-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2025-12-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-12-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2025-12-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0180	1.0180	1.0185	1.0185	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%

2025-12-02	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-11-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2025-11-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2025-11-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-11-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-11-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%