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汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)

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今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一年汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金累计收益率0.94%

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2025-07-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
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2025-07-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-07-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2025-07-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-07-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-07-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-07-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2025-07-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-07-02	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2025-07-01	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2025-06-30	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-06-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2025-06-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-06-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-06-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-06-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-06-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2025-06-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-06-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-06-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2025-06-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2025-06-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2025-06-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-06-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2025-06-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%
2025-06-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-06-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-06-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-05-30	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2025-05-29	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-05-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-05-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-05-22	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-05-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-05-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-05-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2025-05-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-05-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-05-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-05-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-04-30	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-04-29	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-04-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-04-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
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2025-04-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-22	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-04-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2025-04-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2025-04-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0110	1.0110	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2025-04-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2025-04-02	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-04-01	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-03-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2025-03-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-03-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-03-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-03-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-03-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-03-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2025-03-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-03-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-03-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-03-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2025-03-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0076	1.0067	1.0067	0.0009	0.09%
2025-03-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-03-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-03-04	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-03-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%
2025-02-28	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2025-02-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-02-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-02-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0091	1.0096	1.0096	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0111	1.0117	1.0117	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2025-02-05	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2025-01-27	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2025-01-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2025-01-21	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-01-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-01-16	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-01-14	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2025-01-13	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-01-09	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2025-01-02	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-12-23	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2024-12-20	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%
2024-12-19	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-12-18	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%