基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇安均衡优选混合 - 基金主页(代码:010412)

今天最新净值 0.7187 0.0057 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6516 0.0048 0.7408%
  • 累计净值:0.7187
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.31% 1.13% 17.12% -11.90% -28.26% -34.78% -9.99% -28.70%
同类排名 3519/4133 3135/4186 194/4187 3843/4107 3288/3615 2554/2862 230/1697 -
汇安均衡优选混合基金动态
汇安均衡优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 30.0800 9.80% 0.19%
688596 正帆科技 117.8500 9.80% 0.51%
300260 新莱应材 159.0900 9.61% 1.72%
688072 拓荆科技 22.1800 9.13% -0.45%
688037 芯源微 34.9900 8.54% -0.81%
688120 华海清科 22.3700 8.50% -1.02%
688409 富创精密 59.6600 8.39% 0.21%
300666 江丰电子 83.4100 8.13% 11.60%
688111 金山办公 10.8300 6.88% -2.52%
688256 寒武纪 17.0400 6.45% -2.08%
汇安均衡优选混合(010412)基金档案
基金代码 010412 基金简称 汇安均衡优选混合 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-04 成立日期 2021-02-09 基金类型
基金经理 邹唯 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 5.3839亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率