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汇安价值蓝筹混合C - 基金主页(代码:009751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8841 0.0221 2.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0314 3.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8841
成立日期：2020-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4427亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰蒋毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.71%	2.28%	-3.40%	-18.72%	24.34%	42.45%	12.47%	-10.91%
同类排名	1987/4981	612/5421	1365/5424	4326/5380	816/4741	2642/4207	2591/3662	-

汇安价值蓝筹混合C(009751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8782	-0.67%
2026-09-16	0.8841	2.56%
2026-09-15	0.8620	0.00%
2026-09-14	0.8620	0.87%
2026-09-11	0.8546	-0.47%
2026-09-10	0.8586	-1.30%

汇安价值蓝筹混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	9.61%	2.31%
600498	烽火通信	0.0000	8.17%	4.86%
688387	信科移动-U	0.0000	6.97%	1.35%
002025	航天电器	0.0000	6.73%	6.99%
300136	信维通信	0.0000	6.19%	0.91%
688281	华秦科技	0.0000	5.13%	-0.04%
300762	上海瀚讯	0.0000	5.06%	0.66%
688456	有研粉材	0.0000	4.98%	2.72%
603067	振华股份	0.0000	4.85%	7.28%
002565	顺灏股份	0.0000	3.80%	-0.41%

汇安价值蓝筹混合C(009751)基金档案

基金代码	009751	基金简称	汇安价值蓝筹混合C	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-24	成立日期	2020-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰蒋毅	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.4427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%