基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇安价值蓝筹混合C - 基金主页(代码:009751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7315 0.0057 0.7900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7306 -0.0087 -1.1784%

累计净值：0.7315
成立日期：2020-07-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5326亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰商震

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.66%	7.86%	1.13%	-18.51%	-23.25%	-33.60%	-26.85%
同类排名	1281/4200	3164/4295	2171/4274	1602/4165	2185/3654	2002/2899	1178/1719	-

汇安价值蓝筹混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600026	中远海能	20.3900	9.81%	-0.62%
688596	正帆科技	7.9000	8.61%	0.51%
600398	海澜之家	20.9900	5.40%	-2.13%
601985	中国核电	19.7000	5.18%	-0.95%
600060	海信视像	6.9800	4.77%	-1.66%
002555	三七互娱	9.2300	4.60%	-3.00%
300144	宋城演艺	15.5500	4.56%	0.00%
002126	银轮股份	8.4100	4.36%	-0.92%
688036	传音控股	0.8900	4.30%	-10.88%
600519	贵州茅台	0.0800	3.90%	-0.03%

汇安价值蓝筹混合C(009751)基金档案

基金代码	009751	基金简称	汇安价值蓝筹混合C	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-24	成立日期	2020-07-30	基金类型
基金经理	陆丰商震	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	0.5326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安资产轮动混合A	0.9860	1.33%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7529	0.70%
汇安行业龙头混合	1.3149	0.68%
汇安均衡优选混合	0.6512	0.68%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6358	0.62%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6411	0.61%
A50ETF	1.4505	0.51%
汇安多策略混合A	1.0052	0.48%
汇安多策略混合C	0.9811	0.48%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9156	0.13%