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汇安核心价值混合C - 基金主页(代码:010741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5047 -0.0071 -1.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7127 0.0095 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5047
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4714亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.02%	-0.81%	-11.92%	-26.87%	-13.87%	9.27%	-13.90%	-28.12%
同类排名	4761/4981	2695/5421	5207/5424	5168/5380	3877/4741	3905/4207	3397/3662	-

汇安核心价值混合C(010741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5142	1.88%
2026-09-17	0.5047	-1.41%
2026-09-16	0.5118	1.71%
2026-09-15	0.5032	-0.59%
2026-09-14	0.5062	0.44%
2026-09-11	0.5040	-0.94%

汇安核心价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605376	博迁新材	0.0000	9.33%	1.01%
300285	国瓷材料	0.0000	9.11%	1.62%
688234	天岳先进	0.0000	7.26%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	6.21%	6.10%
300136	信维通信	0.0000	5.32%	0.91%
001203	大中矿业	0.0000	4.86%	10.00%
603083	剑桥科技	0.0000	4.74%	1.94%
688478	晶升股份	0.0000	4.53%	2.73%
000688	国城矿业	0.0000	4.45%	10.00%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.25%	5.54%

汇安核心价值混合C(010741)基金档案

基金代码	010741	基金简称	汇安核心价值混合C	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰陈欣	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.4714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%