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汇安行业龙头混合基金净值查询(005634)

今天最新净值 1.4162 -0.0176 -1.2300% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4290 0.0123 0.8693%
  • 累计净值:1.4162
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯 刘田
近一季汇安行业龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安行业龙头混合(005634)基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 005634 汇安行业龙头混合 1.4291 1.4291 1.4167 1.4167 0.0124 0.88%
2024-06-19 005634 汇安行业龙头混合 1.4167 1.4167 1.4119 1.4119 0.0048 0.34%
2024-06-18 005634 汇安行业龙头混合 1.4119 1.4119 1.4243 1.4243 -0.0124 -0.87%
2024-06-17 005634 汇安行业龙头混合 1.4243 1.4243 1.4162 1.4162 0.0081 0.57%
2024-06-14 005634 汇安行业龙头混合 1.4162 1.4162 1.4338 1.4338 -0.0176 -1.23%
2024-06-13 005634 汇安行业龙头混合 1.4338 1.4338 1.4272 1.4272 0.0066 0.46%
2024-06-12 005634 汇安行业龙头混合 1.4272 1.4272 1.4323 1.4323 -0.0051 -0.36%
2024-06-11 005634 汇安行业龙头混合 1.4323 1.4323 1.3702 1.3702 0.0621 4.53%
2024-06-07 005634 汇安行业龙头混合 1.3702 1.3702 1.3503 1.3503 0.0199 1.47%
2024-06-06 005634 汇安行业龙头混合 1.3503 1.3503 1.3329 1.3329 0.0174 1.31%
2024-06-05 005634 汇安行业龙头混合 1.3329 1.3329 1.3320 1.3320 0.0009 0.07%
2024-06-04 005634 汇安行业龙头混合 1.3320 1.3320 1.3368 1.3368 -0.0048 -0.36%
2024-06-03 005634 汇安行业龙头混合 1.3368 1.3368 1.2983 1.2983 0.0385 2.97%
2024-05-31 005634 汇安行业龙头混合 1.2983 1.2983 1.3151 1.3151 -0.0168 -1.28%
2024-05-30 005634 汇安行业龙头混合 1.3151 1.3151 1.2925 1.2925 0.0226 1.75%
2024-05-29 005634 汇安行业龙头混合 1.2925 1.2925 1.2999 1.2999 -0.0074 -0.57%
2024-05-28 005634 汇安行业龙头混合 1.2999 1.2999 1.3120 1.3120 -0.0121 -0.92%
2024-05-27 005634 汇安行业龙头混合 1.3120 1.3120 1.2694 1.2694 0.0426 3.36%
2024-05-24 005634 汇安行业龙头混合 1.2694 1.2694 1.2969 1.2969 -0.0275 -2.12%
2024-05-23 005634 汇安行业龙头混合 1.2969 1.2969 1.3097 1.3097 -0.0128 -0.98%
2024-05-22 005634 汇安行业龙头混合 1.3097 1.3097 1.3220 1.3220 -0.0123 -0.93%
2024-05-21 005634 汇安行业龙头混合 1.3220 1.3220 1.3187 1.3187 0.0033 0.25%
2024-05-20 005634 汇安行业龙头混合 1.3187 1.3187 1.3130 1.3130 0.0057 0.43%
2024-05-17 005634 汇安行业龙头混合 1.3130 1.3130 1.2948 1.2948 0.0182 1.41%
2024-05-16 005634 汇安行业龙头混合 1.2948 1.2948 1.2906 1.2906 0.0042 0.33%
2024-05-15 005634 汇安行业龙头混合 1.2906 1.2906 1.2927 1.2927 -0.0021 -0.16%
2024-05-14 005634 汇安行业龙头混合 1.2927 1.2927 1.3027 1.3027 -0.0100 -0.77%
2024-05-13 005634 汇安行业龙头混合 1.3027 1.3027 1.3249 1.3249 -0.0222 -1.68%
2024-05-09 005634 汇安行业龙头混合 1.3632 1.3632 1.3282 1.3282 0.0350 2.64%
2024-05-08 005634 汇安行业龙头混合 1.3282 1.3282 1.3555 1.3555 -0.0273 -2.01%
2024-05-06 005634 汇安行业龙头混合 1.3833 1.3833 1.3691 1.3691 0.0142 1.04%
2024-04-30 005634 汇安行业龙头混合 1.3691 1.3691 1.4001 1.4001 -0.0310 -2.21%
2024-04-29 005634 汇安行业龙头混合 1.4001 1.4001 1.3500 1.3500 0.0501 3.71%
2024-04-26 005634 汇安行业龙头混合 1.3500 1.3500 1.3149 1.3149 0.0351 2.67%
2024-04-25 005634 汇安行业龙头混合 1.3149 1.3149 1.3060 1.3060 0.0089 0.68%
2024-04-24 005634 汇安行业龙头混合 1.3060 1.3060 1.2792 1.2792 0.0268 2.10%
2024-04-23 005634 汇安行业龙头混合 1.2792 1.2792 1.2614 1.2614 0.0178 1.41%
2024-04-22 005634 汇安行业龙头混合 1.2614 1.2614 1.2631 1.2631 -0.0017 -0.13%
2024-04-18 005634 汇安行业龙头混合 1.3154 1.3154 1.3289 1.3289 -0.0135 -1.02%
2024-04-17 005634 汇安行业龙头混合 1.3289 1.3289 1.2830 1.2830 0.0459 3.58%
2024-04-16 005634 汇安行业龙头混合 1.2830 1.2830 1.3320 1.3320 -0.0490 -3.68%
2024-04-15 005634 汇安行业龙头混合 1.3320 1.3320 1.3020 1.3020 0.0300 2.30%
2024-04-12 005634 汇安行业龙头混合 1.3020 1.3020 1.2988 1.2988 0.0032 0.25%
2024-04-11 005634 汇安行业龙头混合 1.2988 1.2988 1.3023 1.3023 -0.0035 -0.27%
2024-04-09 005634 汇安行业龙头混合 1.3496 1.3496 1.3371 1.3371 0.0125 0.93%
2024-04-08 005634 汇安行业龙头混合 1.3371 1.3371 1.3553 1.3553 -0.0182 -1.34%
2024-04-03 005634 汇安行业龙头混合 1.3553 1.3553 1.3815 1.3815 -0.0262 -1.90%
2024-04-02 005634 汇安行业龙头混合 1.3815 1.3815 1.4057 1.4057 -0.0242 -1.72%
2024-04-01 005634 汇安行业龙头混合 1.4057 1.4057 1.4046 1.4046 0.0011 0.08%
2024-03-29 005634 汇安行业龙头混合 1.4046 1.4046 1.4111 1.4111 -0.0065 -0.46%
2024-03-28 005634 汇安行业龙头混合 1.4111 1.4111 1.3989 1.3989 0.0122 0.87%
2024-03-27 005634 汇安行业龙头混合 1.3989 1.3989 1.4634 1.4634 -0.0645 -4.41%
2024-03-25 005634 汇安行业龙头混合 1.5075 1.5075 1.5155 1.5155 -0.0080 -0.53%
2024-03-22 005634 汇安行业龙头混合 1.5155 1.5155 1.4950 1.4950 0.0205 1.37%
2024-03-21 005634 汇安行业龙头混合 1.4950 1.4950 1.4880 1.4880 0.0070 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%