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汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询(014951)

今天最新净值 0.6831 -0.0095 -1.3700% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 0.0056 0.8260%
  • 累计净值:0.6831
  • 成立日期:2022-04-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安润阳三年持有期混合C(014951)基金累计收益率-10.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6889 0.6889 0.6826 0.6826 0.0063 0.92%
2024-06-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6826 0.6826 0.6804 0.6804 0.0022 0.32%
2024-06-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6804 0.6804 0.6871 0.6871 -0.0067 -0.98%
2024-06-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6871 0.6871 0.6831 0.6831 0.0040 0.59%
2024-06-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6926 0.6926 -0.0095 -1.37%
2024-06-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6896 0.6896 0.0030 0.44%
2024-06-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6920 0.6920 -0.0024 -0.35%
2024-06-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.6618 0.6618 0.0302 4.56%
2024-06-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6519 0.6519 0.0099 1.52%
2024-06-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6519 0.6519 0.6438 0.6438 0.0081 1.26%
2024-06-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6433 0.6433 0.0005 0.08%
2024-06-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6458 0.6458 -0.0025 -0.39%
2024-06-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6458 0.6458 0.6278 0.6278 0.0180 2.87%
2024-05-31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6278 0.6278 0.6359 0.6359 -0.0081 -1.27%
2024-05-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6359 0.6359 0.6249 0.6249 0.0110 1.76%
2024-05-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6249 0.6249 0.6286 0.6286 -0.0037 -0.59%
2024-05-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6286 0.6286 0.6341 0.6341 -0.0055 -0.87%
2024-05-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6138 0.6138 0.0203 3.31%
2024-05-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6138 0.6138 0.6267 0.6267 -0.0129 -2.06%
2024-05-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.6328 0.6328 -0.0061 -0.96%
2024-05-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6388 0.6388 -0.0060 -0.94%
2024-05-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6372 0.6372 0.0016 0.25%
2024-05-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6372 0.6372 0.6348 0.6348 0.0024 0.38%
2024-05-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6262 0.6262 0.0086 1.37%
2024-05-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6262 0.6262 0.6242 0.6242 0.0020 0.32%
2024-05-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6242 0.6242 0.6254 0.6254 -0.0012 -0.19%
2024-05-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6302 0.6302 -0.0048 -0.76%
2024-05-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6302 0.6302 0.6408 0.6408 -0.0106 -1.65%
2024-05-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6598 0.6598 0.6430 0.6430 0.0168 2.61%
2024-05-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6562 0.6562 -0.0132 -2.01%
2024-05-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6696 0.6696 0.6630 0.6630 0.0066 1.00%
2024-04-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6776 0.6776 -0.0146 -2.15%
2024-04-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6776 0.6776 0.6531 0.6531 0.0245 3.75%
2024-04-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6531 0.6531 0.6358 0.6358 0.0173 2.72%
2024-04-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6358 0.6358 0.6319 0.6319 0.0039 0.62%
2024-04-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6319 0.6319 0.6189 0.6189 0.0130 2.10%
2024-04-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6105 0.6105 0.0084 1.38%
2024-04-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6105 0.6105 0.6108 0.6108 -0.0003 -0.05%
2024-04-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6361 0.6361 0.6428 0.6428 -0.0067 -1.04%
2024-04-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6428 0.6428 0.6210 0.6210 0.0218 3.51%
2024-04-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6210 0.6210 0.6449 0.6449 -0.0239 -3.71%
2024-04-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6449 0.6449 0.6315 0.6315 0.0134 2.12%
2024-04-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6315 0.6315 0.6299 0.6299 0.0016 0.25%
2024-04-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6314 0.6314 -0.0015 -0.24%
2024-04-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6487 0.6487 0.0056 0.86%
2024-04-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6487 0.6487 0.6576 0.6576 -0.0089 -1.35%
2024-04-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6576 0.6576 0.6704 0.6704 -0.0128 -1.91%
2024-04-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6704 0.6704 0.6825 0.6825 -0.0121 -1.77%
2024-04-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6825 0.6825 0.6822 0.6822 0.0003 0.04%
2024-03-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6822 0.6822 0.6854 0.6854 -0.0032 -0.47%
2024-03-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6854 0.6854 0.6791 0.6791 0.0063 0.93%
2024-03-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6791 0.6791 0.7105 0.7105 -0.0314 -4.42%
2024-03-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7319 0.7319 0.7361 0.7361 -0.0042 -0.57%
2024-03-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7361 0.7361 0.7260 0.7260 0.0101 1.39%
2024-03-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7224 0.7224 0.0036 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%