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汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询(014951)

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今天最新净值 1.1112 0.0011 0.10% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 -0.0020 -0.1825%
  • 累计净值：1.1112
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0726亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：邹唯
近一年汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安润阳三年持有期混合C(014951)基金累计收益率36.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1112 1.1112 -0.0043 -0.39%
2025-12-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1101 1.1101 0.0011 0.10%
2025-12-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1208 1.1208 -0.0107 -0.96%
2025-12-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1168 1.1168 0.0044 0.39%
2025-12-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1239 1.1239 -0.0071 -0.63%
2025-12-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1333 1.1333 -0.0094 -0.83%
2025-12-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1378 1.1378 -0.0045 -0.40%
2025-12-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1378 1.1378 1.1427 1.1427 -0.0049 -0.43%
2025-12-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1349 1.1349 0.0078 0.69%
2025-12-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1305 1.1305 0.0044 0.39%
2025-12-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1324 1.1324 -0.0019 -0.17%
2025-11-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1404 1.1404 -0.0080 -0.70%
2025-11-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1356 1.1356 0.0048 0.42%
2025-11-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1408 1.1408 -0.0052 -0.46%
2025-11-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1377 1.1377 0.0031 0.27%
2025-11-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1395 1.1395 -0.0018 -0.16%
2025-11-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1484 1.1484 -0.0089 -0.77%
2025-11-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1459 1.1459 0.0025 0.22%
2025-11-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2025-11-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1447 1.1447 0.0012 0.10%
2025-11-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1525 1.1525 -0.0078 -0.68%
2025-11-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1525 1.1525 1.1596 1.1596 -0.0071 -0.61%
2025-11-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1720 1.1720 -0.0124 -1.06%
2025-11-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1712 1.1712 0.0008 0.07%
2025-11-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1691 1.1691 0.0021 0.18%
2025-11-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1615 1.1615 0.0076 0.65%
2025-11-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1671 1.1671 -0.0056 -0.48%
2025-11-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1634 1.1634 0.0037 0.32%
2025-11-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1638 1.1638 -0.0004 -0.03%
2025-11-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1530 1.1530 0.0108 0.94%
2025-11-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1425 1.1425 0.0105 0.92%
2025-10-31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1425 1.1425 1.1495 1.1495 -0.0070 -0.61%
2025-10-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1507 1.1507 -0.0012 -0.10%
2025-10-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1574 1.1574 -0.0067 -0.58%
2025-10-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1603 1.1603 -0.0029 -0.25%
2025-10-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1456 1.1456 0.0147 1.28%
2025-10-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1179 1.1179 0.0277 2.48%
2025-10-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1251 1.1251 -0.0072 -0.64%
2025-10-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1296 1.1296 -0.0045 -0.40%
2025-10-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1175 1.1175 0.0121 1.08%
2025-10-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1254 1.1254 -0.0079 -0.70%
2025-10-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1767 1.1767 -0.0513 -4.36%
2025-10-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1967 1.1967 -0.0200 -1.67%
2025-10-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1967 1.1967 1.2179 1.2179 -0.0212 -1.77%
2025-10-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.2179 1.2179 1.2804 1.2804 -0.0625 -4.88%
2025-10-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.2804 1.2804 1.1952 1.1952 0.0852 7.13%
2025-10-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1952 1.1952 1.1889 1.1889 0.0063 0.53%
2025-10-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1889 1.1889 1.1611 1.1611 0.0278 2.39%
2025-09-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1559 1.1559 0.0052 0.45%
2025-09-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1236 1.1236 0.0323 2.87%
2025-09-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1243 1.1243 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1261 1.1261 -0.0018 -0.16%
2025-09-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.0377 1.0377 0.0884 8.52%
2025-09-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0072 1.0072 0.0305 3.03%
2025-09-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0072 1.0072 0.9951 0.9951 0.0121 1.22%
2025-09-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9944 0.9944 0.0007 0.07%
2025-09-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9672 0.9672 0.0272 2.81%
2025-09-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9340 0.9340 0.0332 3.55%
2025-09-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9319 0.9319 0.0021 0.23%
2025-09-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9254 0.9254 0.0065 0.70%
2025-09-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9249 0.9249 0.0005 0.05%
2025-09-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.8995 0.8995 0.0254 2.82%
2025-09-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8990 0.8990 0.0005 0.06%
2025-09-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.9267 0.9267 -0.0277 -2.99%
2025-09-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9053 0.9053 0.0214 2.36%
2025-09-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.8827 0.8827 0.0226 2.56%
2025-09-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.9433 0.9433 -0.0606 -6.42%
2025-09-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2025-09-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9797 0.9797 -0.0347 -3.54%
2025-09-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9714 0.9714 0.0083 0.85%
2025-08-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9714 0.9714 1.0023 1.0023 -0.0309 -3.08%
2025-08-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0023 1.0023 0.9535 0.9535 0.0488 5.12%
2025-08-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9699 0.9699 -0.0164 -1.69%
2025-08-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9662 0.9662 0.0037 0.38%
2025-08-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9764 0.9764 -0.0102 -1.04%
2025-08-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9233 0.9233 0.0531 5.75%
2025-08-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9305 0.9305 -0.0072 -0.77%
2025-08-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.8956 0.8956 0.0349 3.90%
2025-08-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8956 0.8956 0.9134 0.9134 -0.0178 -1.95%
2025-08-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9134 0.9134 0.8810 0.8810 0.0324 3.68%
2025-08-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8634 0.8634 0.0176 2.04%
2025-08-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8634 0.8634 0.8694 0.8694 -0.0060 -0.69%
2025-08-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8602 0.8602 0.0092 1.07%
2025-08-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8553 0.8553 0.0049 0.57%
2025-08-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8553 0.8553 0.8537 0.8537 0.0016 0.19%
2025-08-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8653 0.8653 -0.0116 -1.34%
2025-08-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8631 0.8631 0.0022 0.25%
2025-08-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8592 0.8592 0.0039 0.45%
2025-08-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8592 0.8592 0.8562 0.8562 0.0030 0.35%
2025-08-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8562 0.8562 0.8472 0.8472 0.0090 1.06%
2025-08-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8567 0.8567 -0.0095 -1.11%
2025-07-31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8727 0.8727 -0.0160 -1.83%
2025-07-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8838 0.8838 -0.0111 -1.26%
2025-07-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8722 0.8722 0.0116 1.33%
2025-07-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8754 0.8754 -0.0032 -0.37%
2025-07-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8653 0.8653 0.0101 1.17%
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2025-07-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8499 0.8499 0.8248 0.8248 0.0251 3.04%
2025-07-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8248 0.8248 0.8199 0.8199 0.0049 0.60%
2025-07-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8199 0.8199 0.8229 0.8229 -0.0030 -0.36%
2025-07-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8229 0.8229 0.8122 0.8122 0.0107 1.32%
2025-07-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8122 0.8122 0.8105 0.8105 0.0017 0.21%
2025-07-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8105 0.8105 0.8120 0.8120 -0.0015 -0.18%
2025-07-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8120 0.8120 0.8188 0.8188 -0.0068 -0.83%
2025-07-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.8297 0.8297 -0.0109 -1.31%
2025-07-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8297 0.8297 0.8272 0.8272 0.0025 0.30%
2025-07-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.8340 0.8340 -0.0068 -0.82%
2025-07-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8340 0.8340 0.8344 0.8344 -0.0004 -0.05%
2025-07-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8344 0.8344 0.8291 0.8291 0.0053 0.64%
2025-07-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8291 0.8291 0.8251 0.8251 0.0040 0.48%
2025-07-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8189 0.8189 0.0062 0.76%
2025-07-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8189 0.8189 0.8228 0.8228 -0.0039 -0.47%
2025-07-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8228 0.8228 0.8396 0.8396 -0.0168 -2.00%
2025-07-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8396 0.8396 0.8279 0.8279 0.0117 1.41%
2025-06-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8151 0.8151 0.0128 1.57%
2025-06-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8077 0.8077 0.0074 0.92%
2025-06-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8077 0.8077 0.8182 0.8182 -0.0105 -1.28%
2025-06-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8182 0.8182 0.8112 0.8112 0.0070 0.86%
2025-06-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8112 0.8112 0.8073 0.8073 0.0039 0.48%
2025-06-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8073 0.8073 0.7881 0.7881 0.0192 2.44%
2025-06-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7881 0.7881 0.7812 0.7812 0.0069 0.88%
2025-06-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7812 0.7812 0.7766 0.7766 0.0046 0.59%
2025-06-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7766 0.7766 0.7644 0.7644 0.0122 1.60%
2025-06-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7644 0.7644 0.7676 0.7676 -0.0032 -0.42%
2025-06-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7676 0.7676 0.7652 0.7652 0.0024 0.31%
2025-06-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7619 0.7619 0.0033 0.43%
2025-06-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7619 0.7619 0.7720 0.7720 -0.0101 -1.31%
2025-06-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7741 0.7741 -0.0021 -0.27%
2025-06-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7741 0.7741 0.7966 0.7966 -0.0225 -2.82%
2025-06-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7966 0.7966 0.7925 0.7925 0.0041 0.52%
2025-06-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7925 0.7925 0.7883 0.7883 0.0042 0.53%
2025-06-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7773 0.7773 0.0110 1.42%
2025-06-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.7819 0.7819 -0.0046 -0.59%
2025-06-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7670 0.7670 0.0149 1.94%
2025-05-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7834 0.7834 -0.0164 -2.09%
2025-05-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7834 0.7834 0.7683 0.7683 0.0151 1.97%
2025-05-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7683 0.7683 0.7812 0.7812 -0.0129 -1.65%
2025-05-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7812 0.7812 0.7884 0.7884 -0.0072 -0.91%
2025-05-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7884 0.7884 0.7726 0.7726 0.0158 2.05%
2025-05-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7726 0.7726 0.7775 0.7775 -0.0049 -0.63%
2025-05-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7865 0.7865 -0.0090 -1.14%
2025-05-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.7945 0.7945 -0.0080 -1.01%
2025-05-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7951 0.7951 -0.0006 -0.08%
2025-05-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7951 0.7951 0.7851 0.7851 0.0100 1.27%
2025-05-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7865 0.7865 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.8038 0.8038 -0.0173 -2.15%
2025-05-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.7998 0.7998 0.0040 0.50%
2025-05-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7998 0.7998 0.8000 0.8000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25%
2025-05-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7980 0.7980 0.8220 0.8220 -0.0240 -2.92%
2025-05-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8220 0.8220 0.8205 0.8205 0.0015 0.18%
2025-05-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8205 0.8205 0.8217 0.8217 -0.0012 -0.15%
2025-05-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8002 0.8002 0.0215 2.69%
2025-04-30 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8074 0.8074 -0.0072 -0.89%
2025-04-29 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8074 0.8074 0.8109 0.8109 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8109 0.8109 0.8125 0.8125 -0.0016 -0.20%
2025-04-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8125 0.8125 0.8035 0.8035 0.0090 1.12%
2025-04-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8154 0.8154 -0.0119 -1.46%
2025-04-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8154 0.8154 0.8170 0.8170 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8097 0.8097 0.0073 0.90%
2025-04-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.7986 0.7986 0.0111 1.39%
2025-04-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8153 0.8153 -0.0167 -2.05%
2025-04-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8207 0.8207 -0.0054 -0.66%
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2025-04-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8266 0.8266 0.8342 0.8342 -0.0076 -0.91%
2025-04-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8368 0.8368 -0.0026 -0.31%
2025-04-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8368 0.8368 0.8218 0.8218 0.0150 1.83%
2025-04-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8218 0.8218 0.8091 0.8091 0.0127 1.57%
2025-04-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7816 0.7816 0.0275 3.52%
2025-04-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7750 0.7750 0.0066 0.85%
2025-04-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.8290 0.8290 -0.0540 -6.51%
2025-04-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8290 0.8290 0.8333 0.8333 -0.0043 -0.52%
2025-04-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8446 0.8446 -0.0113 -1.34%
2025-04-01 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8295 0.8295 0.0151 1.82%
2025-03-31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8281 0.8281 0.0014 0.17%
2025-03-28 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8059 0.8059 0.0280 3.47%
2025-03-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8059 0.8059 0.8098 0.8098 -0.0039 -0.48%
2025-03-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8127 0.8127 -0.0029 -0.36%
2025-03-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8127 0.8127 0.7977 0.7977 0.0150 1.88%
2025-03-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8062 0.8062 -0.0085 -1.05%
2025-03-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8148 0.8148 -0.0086 -1.06%
2025-03-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8268 0.8268 -0.0120 -1.45%
2025-03-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8268 0.8268 0.8272 0.8272 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.8255 0.8255 0.0017 0.21%
2025-03-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8067 0.8067 0.0188 2.33%
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2025-03-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8467 0.8467 -0.0231 -2.73%
2025-03-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8401 0.8401 0.0066 0.79%
2025-03-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8401 0.8401 0.8453 0.8453 -0.0052 -0.62%
2025-03-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8453 0.8453 0.8394 0.8394 0.0059 0.70%
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2025-03-04 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8116 0.8116 0.8018 0.8018 0.0098 1.22%
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2025-02-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2025-02-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8326 0.8326 0.0086 1.03%
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2025-02-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8152 0.8152 0.8194 0.8194 -0.0042 -0.51%
2025-02-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8194 0.8194 0.7932 0.7932 0.0262 3.30%
2025-02-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7932 0.7932 0.7820 0.7820 0.0112 1.43%
2025-02-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7754 0.7754 0.0066 0.85%
2025-02-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7754 0.7754 0.7853 0.7853 -0.0099 -1.26%
2025-02-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.8033 0.8033 -0.0180 -2.24%
2025-02-12 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8033 0.8033 0.7872 0.7872 0.0161 2.05%
2025-02-11 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7979 0.7979 -0.0107 -1.34%
2025-02-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7979 0.7979 0.7911 0.7911 0.0068 0.86%
2025-02-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7926 0.7926 -0.0015 -0.19%
2025-02-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7926 0.7926 0.7525 0.7525 0.0401 5.33%
2025-02-05 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7515 0.7515 0.0010 0.13%
2025-01-27 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7664 0.7664 -0.0149 -1.94%
2025-01-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7664 0.7664 0.7555 0.7555 0.0109 1.44%
2025-01-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7555 0.7555 0.7617 0.7617 -0.0062 -0.81%
2025-01-22 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7617 0.7617 0.7720 0.7720 -0.0103 -1.33%
2025-01-21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7667 0.7667 0.0053 0.69%
2025-01-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7667 0.7667 0.7703 0.7703 -0.0036 -0.47%
2025-01-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7703 0.7703 0.7614 0.7614 0.0089 1.17%
2025-01-16 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7614 0.7614 0.7578 0.7578 0.0036 0.48%
2025-01-15 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7578 0.7578 0.7690 0.7690 -0.0112 -1.46%
2025-01-14 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7690 0.7690 0.7337 0.7337 0.0353 4.81%
2025-01-13 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7286 0.7286 0.0051 0.70%
2025-01-10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7391 0.7391 -0.0105 -1.42%
2025-01-09 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7391 0.7391 0.7434 0.7434 -0.0043 -0.58%
2025-01-08 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7434 0.7434 0.7454 0.7454 -0.0020 -0.27%
2025-01-07 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7454 0.7454 0.7330 0.7330 0.0124 1.69%
2025-01-06 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7354 0.7354 -0.0024 -0.33%
2025-01-03 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7354 0.7354 0.7469 0.7469 -0.0115 -1.54%
2025-01-02 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7469 0.7469 0.7773 0.7773 -0.0304 -3.91%
2024-12-31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.8088 0.8088 -0.0315 -3.89%
2024-12-26 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8177 0.8177 0.8098 0.8098 0.0079 0.98%
2024-12-25 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8253 0.8253 -0.0155 -1.88%
2024-12-24 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8176 0.8176 0.0077 0.94%
2024-12-23 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8362 0.8362 -0.0186 -2.22%
2024-12-20 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8362 0.8362 0.8099 0.8099 0.0263 3.25%
2024-12-19 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8099 0.8099 0.8092 0.8092 0.0007 0.09%
2024-12-18 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.8002 0.8002 0.0090 1.12%
2024-12-17 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8094 0.8094 -0.0092 -1.14%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
汇安丰融混合C 1.1514 0.05%
汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
汇安嘉源纯债债券 1.0086 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
汇安裕同纯债债券C 1.0609 0.02%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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