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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

今天最新净值 0.6590 0.0032 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6471 0.0054 0.8408%
  • 累计净值:0.6590
  • 成立日期:2020-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1510亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:陆丰 朱晨歌 陈欣
近一季汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6417 0.6417 0.6514 0.6514 -0.0097 -1.49%
2024-03-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6514 0.6514 0.6539 0.6539 -0.0025 -0.38%
2024-03-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6539 0.6539 0.6596 0.6596 -0.0057 -0.86%
2024-03-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6596 0.6596 0.6651 0.6651 -0.0055 -0.83%
2024-03-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6651 0.6651 0.6660 0.6660 -0.0009 -0.14%
2024-03-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6660 0.6660 0.6611 0.6611 0.0049 0.74%
2024-03-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6611 0.6611 0.6692 0.6692 -0.0081 -1.21%
2024-03-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6692 0.6692 0.6590 0.6590 0.0102 1.55%
2024-03-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6590 0.6590 0.6558 0.6558 0.0032 0.49%
2024-03-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6558 0.6558 0.6603 0.6603 -0.0045 -0.68%
2024-03-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6603 0.6603 0.6614 0.6614 -0.0011 -0.17%
2024-03-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6614 0.6614 0.6605 0.6605 0.0009 0.14%
2024-03-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6605 0.6605 0.6509 0.6509 0.0096 1.47%
2024-03-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6509 0.6509 0.6454 0.6454 0.0055 0.85%
2024-03-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6454 0.6454 0.6519 0.6519 -0.0065 -1.00%
2024-03-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6519 0.6519 0.6542 0.6542 -0.0023 -0.35%
2024-03-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2024-03-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6550 0.6550 0.6491 0.6491 0.0059 0.91%
2024-03-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6491 0.6491 0.6475 0.6475 0.0016 0.25%
2024-02-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6475 0.6475 0.6236 0.6236 0.0239 3.83%
2024-02-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6236 0.6236 0.6434 0.6434 -0.0198 -3.08%
2024-02-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6434 0.6434 0.6294 0.6294 0.0140 2.22%
2024-02-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6294 0.6294 0.6302 0.6302 -0.0008 -0.13%
2024-02-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6302 0.6302 0.6283 0.6283 0.0019 0.30%
2024-02-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6283 0.6283 0.6269 0.6269 0.0014 0.22%
2024-02-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6269 0.6269 0.6270 0.6270 -0.0001 -0.02%
2024-02-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6270 0.6270 0.6264 0.6264 0.0006 0.10%
2024-02-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6264 0.6264 0.6106 0.6106 0.0158 2.59%
2024-02-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6106 0.6106 0.5941 0.5941 0.0165 2.78%
2024-02-07 009381 汇安核心资产混合A 0.5941 0.5941 0.5808 0.5808 0.0133 2.29%
2024-02-06 009381 汇安核心资产混合A 0.5808 0.5808 0.5511 0.5511 0.0297 5.39%
2024-02-05 009381 汇安核心资产混合A 0.5511 0.5511 0.5642 0.5642 -0.0131 -2.32%
2024-02-02 009381 汇安核心资产混合A 0.5642 0.5642 0.5741 0.5741 -0.0099 -1.72%
2024-02-01 009381 汇安核心资产混合A 0.5741 0.5741 0.5781 0.5781 -0.0040 -0.69%
2024-01-31 009381 汇安核心资产混合A 0.5781 0.5781 0.5917 0.5917 -0.0136 -2.30%
2024-01-30 009381 汇安核心资产混合A 0.5917 0.5917 0.6082 0.6082 -0.0165 -2.71%
2024-01-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6082 0.6082 0.6206 0.6206 -0.0124 -2.00%
2024-01-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6206 0.6206 0.6265 0.6265 -0.0059 -0.94%
2024-01-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6265 0.6265 0.6116 0.6116 0.0149 2.44%
2024-01-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6116 0.6116 0.6083 0.6083 0.0033 0.54%
2024-01-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6083 0.6083 0.5976 0.5976 0.0107 1.79%
2024-01-22 009381 汇安核心资产混合A 0.5976 0.5976 0.6253 0.6253 -0.0277 -4.43%
2024-01-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6253 0.6253 0.6247 0.6247 0.0006 0.10%
2024-01-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6247 0.6247 0.6210 0.6210 0.0037 0.60%
2024-01-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6210 0.6210 0.6375 0.6375 -0.0165 -2.59%
2024-01-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6375 0.6375 0.6348 0.6348 0.0027 0.43%
2024-01-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6348 0.6348 0.6300 0.6300 0.0048 0.76%
2024-01-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6300 0.6300 0.6316 0.6316 -0.0016 -0.25%
2024-01-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6316 0.6316 0.6214 0.6214 0.0102 1.64%
2024-01-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6214 0.6214 0.6245 0.6245 -0.0031 -0.50%
2024-01-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6245 0.6245 0.6241 0.6241 0.0004 0.06%
2024-01-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6241 0.6241 0.6352 0.6352 -0.0111 -1.75%
2024-01-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6352 0.6352 0.6456 0.6456 -0.0104 -1.61%
2024-01-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6456 0.6456 0.6517 0.6517 -0.0061 -0.94%
2024-01-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6517 0.6517 0.6517 0.6517 0.0000 0.00%
2024-01-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6517 0.6517 0.6547 0.6547 -0.0030 -0.46%
2023-12-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6547 0.6547 0.6468 0.6468 0.0079 1.22%
2023-12-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6468 0.6468 0.6430 0.6430 0.0038 0.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%