汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)
今天最新净值
0.6590
0.0032 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6573
0.0079 1.2101%
- 累计净值：0.6590
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1510亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近一月,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0090 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0091 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0124 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0168 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0072 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0065 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0058 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6654 |
0.6654 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0086 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0087 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0097 |
-1.49% |
