汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)
今天最新净值
0.6584
0.0090 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6573
0.0079 1.2101%
- 累计净值：0.6584
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1510亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近一周,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0090 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0091 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
009381 |
汇安核心资产混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0005 |
-0.08% |
