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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.7736 -0.0015 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8373 0.0016 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7736
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

近一周汇安核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009381	汇安核心资产混合A	0.7764	0.7764	0.7736	0.7736	0.0028	0.36%
2026-09-16	009381	汇安核心资产混合A	0.7736	0.7736	0.7751	0.7751	-0.0015	-0.19%
2026-09-15	009381	汇安核心资产混合A	0.7751	0.7751	0.7790	0.7790	-0.0039	-0.50%
2026-09-14	009381	汇安核心资产混合A	0.7790	0.7790	0.7787	0.7787	0.0003	0.04%
2026-09-11	009381	汇安核心资产混合A	0.7787	0.7787	0.7917	0.7917	-0.0130	-1.64%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%