权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 每份派现金0.0140元 |
2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 每份派现金0.0205元 |
2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0023元 |
2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0180元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0210元 |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 每份派现金0.0220元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0049元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
汇安润阳三年持有期混合C | 0.6189 | 1.38% |
汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
汇安成长优选混合C | 0.7438 | 1.36% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7325 | 1.36% |
汇安均衡优选混合 | 0.6335 | 1.36% |
汇安润阳三年持有期混合A | 0.6240 | 1.36% |