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汇安信利债券C - 基金主页(代码:008530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9137 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9204 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0164
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3185亿
最近资产：2.07亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-0.34%	-0.38%	1.09%	-0.50%	2.80%	2.26%	2.00%
同类排名	1235/1528	1817/1868	733/1834	145/1742	1201/1402	1112/1160	930/972	-

汇安信利债券C(008530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9145	0.09%
2026-09-17	0.9137	-0.05%
2026-09-16	0.9142	-0.19%
2026-09-15	0.9159	-0.17%
2026-09-14	0.9175	-0.01%
2026-09-11	0.9176	-0.35%

汇安信利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0140元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0205元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0023元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	分红	每份派现金0.0180元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0210元

汇安信利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.26%	1.22%
300832	新产业	0.0000	1.22%	3.78%
600690	海尔智家	0.0000	0.91%	-0.38%
601155	新城控股	0.0000	0.83%	2.64%
601601	中国太保	0.0000	0.83%	0.72%
600887	伊利股份	0.0000	0.80%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	0.80%	1.13%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.73%	5.14%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%
601668	中国建筑	0.0000	0.56%	0.83%

汇安信利债券C(008530)基金档案

基金代码	008530	基金简称	汇安信利债券C	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	2.07亿	最近份额	2.3185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%