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汇安信利债券C - 基金主页(代码:008530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8834 0.0007 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8892 -0.0011 -0.1233%

累计净值：0.9861
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.5783亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则杨坤河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.29%	0.70%	1.26%	-5.80%	-10.22%	-7.99%	-2.26%
同类排名	709/1115	1016/1148	906/1143	511/1106	852/974	743/793	554/604	-

汇安信利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0140元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0205元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0023元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	分红	每份派现金0.0180元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0210元

汇安信利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	4.9000	1.77%	0.34%
600938	中国海油	19.5000	1.49%	0.07%
603658	安图生物	3.9300	0.82%	-0.87%
600027	华电国际	41.9200	0.78%	-4.49%
600079	人福医药	8.5200	0.77%	1.79%
600519	贵州茅台	0.1000	0.63%	-0.18%
002129	TCL中环	10.0000	0.57%	-5.05%
300316	晶盛机电	3.5000	0.56%	-1.18%
603345	安井食品	1.4000	0.53%	-1.59%
601899	紫金矿业	10.1300	0.46%	-2.82%

汇安信利债券C(008530)基金档案

基金代码	008530	基金简称	汇安信利债券C	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型
基金经理	仇秉则杨坤河	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	8.5783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.3560	2.61%
汇安丰融混合C	1.3114	2.61%
A50ETF	1.4402	2.42%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7632	2.36%
汇安均衡优选混合	0.6601	2.31%
汇安行业龙头混合	1.3320	2.30%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6502	2.14%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6449	2.12%
汇安核心价值混合A	0.5519	1.98%
汇安核心价值混合C	0.5385	1.97%