汇安信利债券C基金净值查询(008530)

今天最新净值 0.9159 -0.0016 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9204 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0186
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3185亿
最近资产：2.07亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一月汇安信利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安信利债券C(008530)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008530	汇安信利债券C	0.9142	1.0169	0.9159	1.0186	-0.0017	-0.19%
2026-09-15	008530	汇安信利债券C	0.9159	1.0186	0.9175	1.0202	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	008530	汇安信利债券C	0.9175	1.0202	0.9176	1.0203	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	008530	汇安信利债券C	0.9176	1.0203	0.9208	1.0235	-0.0032	-0.35%
2026-09-10	008530	汇安信利债券C	0.9208	1.0235	0.9217	1.0244	-0.0009	-0.10%
2026-09-09	008530	汇安信利债券C	0.9217	1.0244	0.9216	1.0243	0.0001	0.01%
2026-09-08	008530	汇安信利债券C	0.9216	1.0243	0.9215	1.0242	0.0001	0.01%
2026-09-07	008530	汇安信利债券C	0.9215	1.0242	0.9238	1.0265	-0.0023	-0.25%
2026-09-04	008530	汇安信利债券C	0.9238	1.0265	0.9226	1.0253	0.0012	0.13%
2026-09-03	008530	汇安信利债券C	0.9226	1.0253	0.9215	1.0242	0.0011	0.12%

2026-09-02	008530	汇安信利债券C	0.9215	1.0242	0.9239	1.0266	-0.0024	-0.26%
2026-09-01	008530	汇安信利债券C	0.9239	1.0266	0.9229	1.0256	0.0010	0.11%
2026-08-31	008530	汇安信利债券C	0.9229	1.0256	0.9248	1.0275	-0.0019	-0.21%
2026-08-28	008530	汇安信利债券C	0.9248	1.0275	0.9239	1.0266	0.0009	0.10%
2026-08-27	008530	汇安信利债券C	0.9239	1.0266	0.9237	1.0264	0.0002	0.02%
2026-08-26	008530	汇安信利债券C	0.9237	1.0264	0.9212	1.0239	0.0025	0.27%
2026-08-25	008530	汇安信利债券C	0.9212	1.0239	0.9209	1.0236	0.0003	0.03%
2026-08-24	008530	汇安信利债券C	0.9209	1.0236	0.9206	1.0233	0.0003	0.03%
2026-08-21	008530	汇安信利债券C	0.9206	1.0233	0.9214	1.0241	-0.0008	-0.09%
2026-08-20	008530	汇安信利债券C	0.9214	1.0241	0.9198	1.0225	0.0016	0.17%
2026-08-19	008530	汇安信利债券C	0.9198	1.0225	0.9180	1.0207	0.0018	0.20%
2026-08-18	008530	汇安信利债券C	0.9180	1.0207	0.9170	1.0197	0.0010	0.11%

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