中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(025779)

今天最新净值 0.8616 -0.0035 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9053 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8616
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8576	0.8576	0.8616	0.8616	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8616	0.8616	0.8651	0.8651	-0.0035	-0.40%
2026-09-11	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8651	0.8651	0.8915	0.8915	-0.0264	-3.05%
2026-09-10	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8915	0.8915	0.8848	0.8848	0.0067	0.76%
2026-09-09	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8848	0.8848	0.8863	0.8863	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8863	0.8863	0.8908	0.8908	-0.0045	-0.51%
2026-09-07	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8908	0.8908	0.9027	0.9027	-0.0119	-1.34%
2026-09-04	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9027	0.9027	0.8972	0.8972	0.0055	0.61%
2026-09-03	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8972	0.8972	0.8900	0.8900	0.0072	0.81%
2026-09-02	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8900	0.8900	0.9083	0.9083	-0.0183	-2.06%

2026-09-01	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9083	0.9083	0.9030	0.9030	0.0053	0.59%
2026-08-31	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9030	0.9030	0.9017	0.9017	0.0013	0.14%
2026-08-28	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9017	0.9017	0.9034	0.9034	-0.0017	-0.19%
2026-08-27	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9034	0.9034	0.8946	0.8946	0.0088	0.98%
2026-08-26	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8946	0.8946	0.8717	0.8717	0.0229	2.63%
2026-08-25	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8717	0.8717	0.8731	0.8731	-0.0014	-0.16%
2026-08-24	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8731	0.8731	0.8699	0.8699	0.0032	0.37%
2026-08-21	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8699	0.8699	0.8688	0.8688	0.0011	0.13%
2026-08-20	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8688	0.8688	0.8697	0.8697	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8697	0.8697	0.8811	0.8811	-0.0114	-1.29%
2026-08-18	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8811	0.8811	0.8929	0.8929	-0.0118	-1.34%
2026-08-17	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8929	0.8929	0.8871	0.8871	0.0058	0.65%
2026-08-14	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8871	0.8871	0.8987	0.8987	-0.0116	-1.31%
2026-08-13	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8987	0.8987	0.8951	0.8951	0.0036	0.40%
2026-08-12	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8951	0.8951	0.8922	0.8922	0.0029	0.33%

2026-08-11	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8922	0.8922	0.8980	0.8980	-0.0058	-0.65%
2026-08-10	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8980	0.8980	0.8949	0.8949	0.0031	0.35%
2026-08-07	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8949	0.8949	0.8951	0.8951	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8951	0.8951	0.9052	0.9052	-0.0101	-1.12%
2026-08-05	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9052	0.9052	0.8995	0.8995	0.0057	0.63%
2026-08-04	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8995	0.8995	0.9018	0.9018	-0.0023	-0.26%
2026-08-03	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9018	0.9018	0.9029	0.9029	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9029	0.9029	0.9043	0.9043	-0.0014	-0.15%
2026-07-30	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9043	0.9043	0.9042	0.9042	0.0001	0.01%
2026-07-29	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9042	0.9042	0.8900	0.8900	0.0142	1.60%
2026-07-28	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8900	0.8900	0.9021	0.9021	-0.0121	-1.34%
2026-07-27	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9021	0.9021	0.8981	0.8981	0.0040	0.45%
2026-07-24	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8981	0.8981	0.9196	0.9196	-0.0215	-2.34%
2026-07-23	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9196	0.9196	0.9092	0.9092	0.0104	1.14%
2026-07-22	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9092	0.9092	0.9141	0.9141	-0.0049	-0.54%
2026-07-21	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9141	0.9141	0.9129	0.9129	0.0012	0.13%
2026-07-20	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9129	0.9129	0.8948	0.8948	0.0181	2.02%
2026-07-17	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8948	0.8948	0.9078	0.9078	-0.0130	-1.43%
2026-07-16	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9078	0.9078	0.9219	0.9219	-0.0141	-1.53%
2026-07-15	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9219	0.9219	0.9006	0.9006	0.0213	2.37%
2026-07-14	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9006	0.9006	0.8975	0.8975	0.0031	0.35%
2026-07-13	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8975	0.8975	0.9057	0.9057	-0.0082	-0.91%
2026-07-10	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9057	0.9057	0.9244	0.9244	-0.0187	-2.02%
2026-07-09	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9244	0.9244	0.9060	0.9060	0.0184	2.03%
2026-07-08	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9060	0.9060	0.9175	0.9175	-0.0115	-1.25%
2026-07-07	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9175	0.9175	0.9441	0.9441	-0.0266	-2.90%
2026-07-06	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9441	0.9441	0.9398	0.9398	0.0043	0.46%
2026-07-03	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9398	0.9398	0.9346	0.9346	0.0052	0.56%
2026-07-02	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9346	0.9346	0.9571	0.9571	-0.0225	-2.35%
2026-07-01	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9571	0.9571	0.9158	0.9158	0.0413	4.51%
2026-06-30	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9158	0.9158	0.9143	0.9143	0.0015	0.16%
2026-06-29	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9143	0.9143	0.9031	0.9031	0.0112	1.24%
2026-06-26	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9031	0.9031	0.9345	0.9345	-0.0314	-3.36%
2026-06-25	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9345	0.9345	0.9057	0.9057	0.0288	3.18%
2026-06-24	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9057	0.9057	0.9222	0.9222	-0.0165	-1.82%
2026-06-23	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9222	0.9222	0.9194	0.9194	0.0028	0.30%
2026-06-22	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9194	0.9194	0.8604	0.8604	0.0590	6.86%
2026-06-18	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8604	0.8604	0.8845	0.8845	-0.0241	-2.80%
2026-06-17	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8845	0.8845	0.8856	0.8856	-0.0011	-0.12%
2026-06-16	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8856	0.8856	0.8765	0.8765	0.0091	1.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%