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中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(025779)

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今天最新净值 0.9666 0.0055 0.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9666
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.9699	0.9666	0.9666	0.0033	0.34%
2025-12-12	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9666	0.9666	0.9611	0.9611	0.0055	0.57%
2025-12-11	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9611	0.9611	0.9727	0.9727	-0.0116	-1.19%
2025-12-10	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9727	0.9727	0.9703	0.9703	0.0024	0.25%
2025-12-09	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9703	0.9703	0.9811	0.9811	-0.0108	-1.10%
2025-12-08	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9811	0.9811	0.9632	0.9632	0.0179	1.86%
2025-12-05	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9632	0.9632	0.9401	0.9401	0.0231	2.46%
2025-12-04	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9401	0.9401	0.9372	0.9372	0.0029	0.31%
2025-12-03	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9372	0.9372	0.9459	0.9459	-0.0087	-0.92%
2025-12-02	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9459	0.9459	0.9551	0.9551	-0.0092	-0.96%

2025-12-01	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9551	0.9551	0.9524	0.9524	0.0027	0.28%
2025-11-28	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9524	0.9524	0.9483	0.9483	0.0041	0.43%
2025-11-27	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9483	0.9483	0.9481	0.9481	0.0002	0.02%
2025-11-26	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9481	0.9481	0.9502	0.9502	-0.0021	-0.22%
2025-11-25	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9502	0.9502	0.9482	0.9482	0.0020	0.21%
2025-11-24	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9482	0.9482	0.9462	0.9462	0.0020	0.21%
2025-11-21	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9462	0.9462	0.9780	0.9780	-0.0318	-3.25%
2025-11-20	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9780	0.9780	0.9828	0.9828	-0.0048	-0.49%
2025-11-19	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9828	0.9828	0.9832	0.9832	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9832	0.9832	0.9818	0.9818	0.0014	0.14%
2025-11-17	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9818	0.9818	0.9917	0.9917	-0.0099	-1.00%
2025-11-14	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9917	0.9917	1.0054	1.0054	-0.0137	-1.36%
2025-11-13	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0054	1.0054	0.9953	0.9953	0.0101	1.01%
2025-11-12	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9953	0.9953	1.0017	1.0017	-0.0064	-0.64%
2025-11-11	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0017	1.0017	1.0135	1.0135	-0.0118	-1.16%

2025-11-10	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0135	1.0135	1.0012	1.0012	0.0123	1.23%
2025-11-07	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0012	1.0012	1.0098	1.0098	-0.0086	-0.85%
2025-11-06	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0098	1.0098	0.9979	0.9979	0.0119	1.19%
2025-11-05	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9979	0.9979	1.0011	1.0011	-0.0032	-0.32%
2025-11-04	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2025-10-31	025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%