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中欧中证全指证券公司指数发起A - 基金主页(代码:025779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8532 -0.0087 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9053 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8532
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.64%	-0.18%	-2.00%	0.36%	-	-	-	-9.84%
同类排名	3898/4773	3918/5516	1088/5426	1188/5240				-

中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8635	1.21%
2026-09-17	0.8532	-1.01%
2026-09-16	0.8619	0.50%
2026-09-15	0.8576	-0.46%
2026-09-14	0.8616	-0.40%
2026-09-11	0.8651	-3.05%

中欧中证全指证券公司指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.12%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.99%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.36%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.07%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.94%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.48%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.49%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.13%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.10%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.00%	1.28%

中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金档案

基金代码	025779	基金简称	中欧中证全指证券公司指数发起A	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%