富国天成红利基金净值查询(100029)
今天最新净值
0.8885
0.0061 0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8928
0.0009 0.1043%
- 累计净值：2.9545
- 成立日期：2008-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：3.411亿份
- 最近份额：8.0912亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：侯梧
近一季,富国天成红利(100029)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8919 |
2.9579 |
0.8846 |
2.9506 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8846 |
2.9506 |
0.8943 |
2.9603 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8943 |
2.9603 |
0.8971 |
2.9631 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8971 |
2.9631 |
0.8962 |
2.9622 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8962 |
2.9622 |
0.8942 |
2.9602 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8942 |
2.9602 |
0.8852 |
2.9512 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8852 |
2.9512 |
0.8974 |
2.9634 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8974 |
2.9634 |
0.8869 |
2.9529 |
0.0105 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8869 |
2.9529 |
0.8839 |
2.9499 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8839 |
2.9499 |
0.8805 |
2.9465 |
0.0034 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8805 |
2.9465 |
0.8821 |
2.9481 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8821 |
2.9481 |
0.8827 |
2.9487 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8827 |
2.9487 |
0.8873 |
2.9533 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8873 |
2.9533 |
0.8853 |
2.9513 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8853 |
2.9513 |
0.8911 |
2.9571 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8911 |
2.9571 |
0.8867 |
2.9527 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8867 |
2.9527 |
0.8745 |
2.9405 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8745 |
2.9405 |
0.8706 |
2.9366 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8706 |
2.9366 |
0.8789 |
2.9449 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8789 |
2.9449 |
0.8776 |
2.9436 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8776 |
2.9436 |
0.8803 |
2.9463 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8803 |
2.9463 |
0.8838 |
2.9498 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8838 |
2.9498 |
0.8882 |
2.9542 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8882 |
2.9542 |
0.8860 |
2.9520 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8860 |
2.9520 |
0.8935 |
2.9595 |
-0.0075 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-18 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8935 |
2.9595 |
0.8885 |
2.9545 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8885 |
2.9545 |
0.8824 |
2.9484 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8824 |
2.9484 |
0.8798 |
2.9458 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8798 |
2.9458 |
0.8758 |
2.9418 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8758 |
2.9418 |
0.8767 |
2.9427 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8767 |
2.9427 |
0.8707 |
2.9367 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8707 |
2.9367 |
0.8663 |
2.9323 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8663 |
2.9323 |
0.8734 |
2.9394 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8734 |
2.9394 |
0.8777 |
2.9437 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8777 |
2.9437 |
0.8791 |
2.9451 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8791 |
2.9451 |
0.8701 |
2.9361 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8701 |
2.9361 |
0.8681 |
2.9341 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8681 |
2.9341 |
0.8546 |
2.9206 |
0.0135 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8546 |
2.9206 |
0.8712 |
2.9372 |
-0.0166 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8712 |
2.9372 |
0.8609 |
2.9269 |
0.0103 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8609 |
2.9269 |
0.8617 |
2.9277 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8617 |
2.9277 |
0.8607 |
2.9267 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8607 |
2.9267 |
0.8558 |
2.9218 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8558 |
2.9218 |
0.8560 |
2.9220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8560 |
2.9220 |
0.8525 |
2.9185 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8525 |
2.9185 |
0.8503 |
2.9163 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8503 |
2.9163 |
0.8395 |
2.9055 |
0.0108 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8395 |
2.9055 |
0.8262 |
2.8922 |
0.0133 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8262 |
2.8922 |
0.7980 |
2.8640 |
0.0282 |
3.53% |
| 2024-02-05 |
100029 |
富国天成红利 |
0.7980 |
2.8640 |
0.8030 |
2.8690 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8030 |
2.8690 |
0.8139 |
2.8799 |
-0.0109 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8139 |
2.8799 |
0.8169 |
2.8829 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8169 |
2.8829 |
0.8278 |
2.8938 |
-0.0109 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8278 |
2.8938 |
0.8412 |
2.9072 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8412 |
2.9072 |
0.8479 |
2.9139 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8479 |
2.9139 |
0.8556 |
2.9216 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8556 |
2.9216 |
0.8389 |
2.9049 |
0.0167 |
1.99% |
