融通巨潮100指数A(LOF)(融通巨潮) - 基金主页(代码:161607)

今天最新净值 1.1480 -0.0050 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0028 0.2457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3230
成立日期：2005-05-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.135亿份
最近份额：5.0098亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.04%	-1.88%	-5.05%	-6.13%	-0.78%	40.86%	28.41%	537.96%
同类排名	3109/4773	3666/5467	2125/5421	1967/5238	2744/4400	1843/2954	1126/2253	-

融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1590	0.96%
2026-09-17	1.1480	-0.43%
2026-09-16	1.1530	0.79%
2026-09-15	1.1440	-0.87%
2026-09-14	1.1540	-0.69%
2026-09-11	1.1620	-0.68%

融通巨潮100指数A(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.1995元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0263元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.1620元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0720元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.1220元

融通巨潮100指数A(LOF)基金动态

融通巨潮100指数A(LOF) 4只券商ETF总份额年内增长近百亿份增长前景仍被机构看好

另一位公募指数基金经理亦表示，对跟踪误差的影响也经过好几次内部讨论，最终结果是以投资者利益出发。
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融通巨潮100指数A(LOF) 科创板打新指数基金也“分一杯羹”

上述华北公募基金经理指出，从基金合同所约束来看，其所管理的指数基金造成的跟踪误差并未突破合同限制。
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融通巨潮100指数A(LOF) 基金积极参与科创板打新并获得配售获配总市值达152.5亿元

他说：“打新科创板并不是稳赚不赔的投资，越是打新规模性价比较高的基金，在打新收益率好的时候贡献的超额收益就越多，但这类基金也因为配置了较高的持股底仓仓位，底仓波动时的调整风险也越大，投资者在投资中还是需要持续关注投资风险。”(证券时报)
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融通巨潮100指数A(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.94%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.14%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.48%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.81%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.65%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	2.52%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.12%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.90%	-0.09%

融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金档案

基金代码	161607	基金简称	融通巨潮100指数A(LOF)	基金全称	融通巨潮100指数证券投资基金
发行日期	2005-03-10	成立日期	2005-05-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟熊俊杰	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	5.0098亿	成立份额	5.135亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%