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富国军工主题混合基金净值查询(005609)

今天最新净值 2.0021 -0.0089 -0.4400% 2021-02-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.0029 -0.0081 -0.4031% 2021-02-24 15:36:00
  • 累计净值:2.0021
  • 成立日期:2018-03-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.0986亿
  • 最近资产:46.26亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:章旭峰
近一季富国军工主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率17.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-24 005609 富国军工主题混合 2.0021 2.0021 2.0110 2.0110 -0.0089 -0.4400%
2021-02-23 005609 富国军工主题混合 2.0110 2.0110 1.9621 1.9621 0.0489 2.4900%
2021-02-22 005609 富国军工主题混合 1.9621 1.9621 2.0414 2.0414 -0.0793 -3.8800%
2021-02-19 005609 富国军工主题混合 2.0414 2.0414 2.0563 2.0563 -0.0149 -0.7200%
2021-02-18 005609 富国军工主题混合 2.0563 2.0563 2.0844 2.0844 -0.0281 -1.3500%
2021-02-10 005609 富国军工主题混合 2.0844 2.0844 2.0854 2.0854 -0.0010 -0.0500%
2021-02-09 005609 富国军工主题混合 2.0854 2.0854 1.9844 1.9844 0.1010 5.0900%
2021-02-08 005609 富国军工主题混合 1.9844 1.9844 1.9566 1.9566 0.0278 1.4200%
2021-02-05 005609 富国军工主题混合 1.9566 1.9566 1.9893 1.9893 -0.0327 -1.6400%
2021-02-04 005609 富国军工主题混合 1.9893 1.9893 2.0297 2.0297 -0.0404 -1.9900%
2021-02-03 005609 富国军工主题混合 2.0297 2.0297 2.0839 2.0839 -0.0542 -2.6000%
2021-02-02 005609 富国军工主题混合 2.0839 2.0839 2.0448 2.0448 0.0391 1.9100%
2021-02-01 005609 富国军工主题混合 2.0448 2.0448 2.0215 2.0215 0.0233 1.1500%
2021-01-29 005609 富国军工主题混合 2.0215 2.0215 2.0612 2.0612 -0.0397 -1.9300%
2021-01-28 005609 富国军工主题混合 2.0612 2.0612 2.0970 2.0970 -0.0358 -1.7100%
2021-01-27 005609 富国军工主题混合 2.0970 2.0970 2.0997 2.0997 -0.0027 -0.1300%
2021-01-26 005609 富国军工主题混合 2.0997 2.0997 2.2376 2.2376 -0.1379 -6.1600%
2021-01-25 005609 富国军工主题混合 2.2376 2.2376 2.2263 2.2263 0.0113 0.5100%
2021-01-22 005609 富国军工主题混合 2.2263 2.2263 2.1860 2.1860 0.0403 1.8400%
2021-01-21 005609 富国军工主题混合 2.1860 2.1860 2.1586 2.1586 0.0274 1.2700%
2021-01-20 005609 富国军工主题混合 2.1586 2.1586 2.1084 2.1084 0.0502 2.3800%
2021-01-19 005609 富国军工主题混合 2.1084 2.1084 2.1623 2.1623 -0.0539 -2.4900%
2021-01-18 005609 富国军工主题混合 2.1623 2.1623 2.1333 2.1333 0.0290 1.3600%
2021-01-15 005609 富国军工主题混合 2.1333 2.1333 2.1251 2.1251 0.0082 0.3900%
2021-01-14 005609 富国军工主题混合 2.1251 2.1251 2.2251 2.2251 -0.1000 -4.4900%
2021-01-13 005609 富国军工主题混合 2.2251 2.2251 2.2573 2.2573 -0.0322 -1.4300%
2021-01-12 005609 富国军工主题混合 2.2573 2.2573 2.1933 2.1933 0.0640 2.9200%
2021-01-11 005609 富国军工主题混合 2.1933 2.1933 2.2515 2.2515 -0.0582 -2.5800%
2021-01-08 005609 富国军工主题混合 2.2515 2.2515 2.3201 2.3201 -0.0686 -2.9600%
2021-01-07 005609 富国军工主题混合 2.3201 2.3201 2.2766 2.2766 0.0435 1.9100%
2021-01-06 005609 富国军工主题混合 2.2766 2.2766 2.2359 2.2359 0.0407 1.8200%
2021-01-05 005609 富国军工主题混合 2.2359 2.2359 2.2151 2.2151 0.0208 0.9400%
2021-01-04 005609 富国军工主题混合 2.2151 2.2151 2.0766 2.0766 0.1385 6.6700%
2020-12-31 005609 富国军工主题混合 2.0766 2.0766 2.0086 2.0086 0.0680 3.3900%
2020-12-30 005609 富国军工主题混合 2.0086 2.0086 1.9531 1.9531 0.0555 2.8400%
2020-12-29 005609 富国军工主题混合 1.9531 1.9531 1.9828 1.9828 -0.0297 -1.5000%
2020-12-28 005609 富国军工主题混合 1.9828 1.9828 1.9842 1.9842 -0.0014 -0.0700%
2020-12-25 005609 富国军工主题混合 1.9842 1.9842 1.9487 1.9487 0.0355 1.8200%
2020-12-24 005609 富国军工主题混合 1.9487 1.9487 1.9385 1.9385 0.0102 0.5300%
2020-12-23 005609 富国军工主题混合 1.9385 1.9385 1.8488 1.8488 0.0897 4.8500%
2020-12-22 005609 富国军工主题混合 1.8488 1.8488 1.8831 1.8831 -0.0343 -1.8200%
2020-12-21 005609 富国军工主题混合 1.8831 1.8831 1.8046 1.8046 0.0785 4.3500%
2020-12-18 005609 富国军工主题混合 1.8046 1.8046 1.8058 1.8058 -0.0012 -0.0700%
2020-12-17 005609 富国军工主题混合 1.8058 1.8058 1.8279 1.8279 -0.0221 -1.2100%
2020-12-16 005609 富国军工主题混合 1.8279 1.8279 1.8298 1.8298 -0.0019 -0.1000%
2020-12-15 005609 富国军工主题混合 1.8298 1.8298 1.8275 1.8275 0.0023 0.1300%
2020-12-14 005609 富国军工主题混合 1.8275 1.8275 1.7826 1.7826 0.0449 2.5200%
2020-12-11 005609 富国军工主题混合 1.7826 1.7826 1.8087 1.8087 -0.0261 -1.4400%
2020-12-10 005609 富国军工主题混合 1.8087 1.8087 1.7771 1.7771 0.0316 1.7800%
2020-12-09 005609 富国军工主题混合 1.7771 1.7771 1.8181 1.8181 -0.0410 -2.2600%
2020-12-08 005609 富国军工主题混合 1.8181 1.8181 1.8216 1.8216 -0.0035 -0.1900%
2020-12-07 005609 富国军工主题混合 1.8216 1.8216 1.8118 1.8118 0.0098 0.5400%
2020-12-04 005609 富国军工主题混合 1.8118 1.8118 1.7901 1.7901 0.0217 1.2100%
2020-12-03 005609 富国军工主题混合 1.7901 1.7901 1.8178 1.8178 -0.0277 -1.5200%
2020-12-02 005609 富国军工主题混合 1.8178 1.8178 1.8043 1.8043 0.0135 0.7500%
2020-12-01 005609 富国军工主题混合 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.6000%
2020-11-30 005609 富国军工主题混合 1.7416 1.7416 1.7384 1.7384 0.0032 0.1800%
2020-11-27 005609 富国军工主题混合 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.7100%
2020-11-26 005609 富国军工主题混合 1.6926 1.6926 1.6678 1.6678 0.0248 1.4900%
2020-11-25 005609 富国军工主题混合 1.6678 1.6678 1.7214 1.7214 -0.0536 -3.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4446 1.1800%
博时厚泽回报混合A 1.5938 1.0000%
博时厚泽回报混合C 1.5604 1.0000%
国投瑞银国家安全混合 1.2530 0.8000%
诺安成长 1.7590 0.6900%
博时裕益 2.2370 0.6800%
金鹰周期优选混合 1.1317 0.6200%
诺安益鑫 1.3243 0.5300%
银河创新 6.1016 0.5100%
泰信行业A 1.7060 0.4100%