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富国军工主题混合基金净值查询(005609)

今天最新净值 2.0626 0.0348 1.7200% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.0609 0.0331 1.6328%
  • 累计净值:2.0626
  • 成立日期:2018-03-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.7679亿
  • 最近资产:74.07亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:章旭峰
近一季富国军工主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 005609 富国军工主题混合 2.0626 2.0626 2.0278 2.0278 0.0348 1.72%
2022-06-23 005609 富国军工主题混合 2.0278 2.0278 1.9199 1.9199 0.1079 5.62%
2022-06-22 005609 富国军工主题混合 1.9199 1.9199 1.9485 1.9485 -0.0286 -1.47%
2022-06-21 005609 富国军工主题混合 1.9485 1.9485 1.9828 1.9828 -0.0343 -1.73%
2022-06-20 005609 富国军工主题混合 1.9828 1.9828 1.9580 1.9580 0.0248 1.27%
2022-06-17 005609 富国军工主题混合 1.9580 1.9580 1.9396 1.9396 0.0184 0.95%
2022-06-16 005609 富国军工主题混合 1.9396 1.9396 1.9301 1.9301 0.0095 0.49%
2022-06-15 005609 富国军工主题混合 1.9301 1.9301 1.9369 1.9369 -0.0068 -0.35%
2022-06-14 005609 富国军工主题混合 1.9369 1.9369 1.9868 1.9868 -0.0499 -2.51%
2022-06-13 005609 富国军工主题混合 1.9868 1.9868 1.9847 1.9847 0.0021 0.11%
2022-06-10 005609 富国军工主题混合 1.9847 1.9847 1.9135 1.9135 0.0712 3.72%
2022-06-09 005609 富国军工主题混合 1.9135 1.9135 1.9539 1.9539 -0.0404 -2.07%
2022-06-08 005609 富国军工主题混合 1.9539 1.9539 1.9886 1.9886 -0.0347 -1.74%
2022-06-07 005609 富国军工主题混合 1.9886 1.9886 1.9887 1.9887 -0.0001 -0.01%
2022-06-06 005609 富国军工主题混合 1.9887 1.9887 1.9507 1.9507 0.0380 1.95%
2022-06-02 005609 富国军工主题混合 1.9507 1.9507 1.9195 1.9195 0.0312 1.63%
2022-06-01 005609 富国军工主题混合 1.9195 1.9195 1.9203 1.9203 -0.0008 -0.04%
2022-05-31 005609 富国军工主题混合 1.9203 1.9203 1.9111 1.9111 0.0092 0.48%
2022-05-30 005609 富国军工主题混合 1.9111 1.9111 1.8867 1.8867 0.0244 1.29%
2022-05-27 005609 富国军工主题混合 1.8867 1.8867 1.8921 1.8921 -0.0054 -0.29%
2022-05-26 005609 富国军工主题混合 1.8921 1.8921 1.8237 1.8237 0.0684 3.75%
2022-05-25 005609 富国军工主题混合 1.8237 1.8237 1.8112 1.8112 0.0125 0.69%
2022-05-24 005609 富国军工主题混合 1.8112 1.8112 1.8575 1.8575 -0.0463 -2.49%
2022-05-23 005609 富国军工主题混合 1.8575 1.8575 1.8660 1.8660 -0.0085 -0.46%
2022-05-20 005609 富国军工主题混合 1.8660 1.8660 1.8812 1.8812 -0.0152 -0.81%
2022-05-19 005609 富国军工主题混合 1.8812 1.8812 1.8683 1.8683 0.0129 0.69%
2022-05-18 005609 富国军工主题混合 1.8683 1.8683 1.8718 1.8718 -0.0035 -0.19%
2022-05-17 005609 富国军工主题混合 1.8718 1.8718 1.8576 1.8576 0.0142 0.76%
2022-05-16 005609 富国军工主题混合 1.8576 1.8576 1.8586 1.8586 -0.0010 -0.05%
2022-05-13 005609 富国军工主题混合 1.8586 1.8586 1.8563 1.8563 0.0023 0.12%
2022-05-12 005609 富国军工主题混合 1.8563 1.8563 1.8471 1.8471 0.0092 0.50%
2022-05-11 005609 富国军工主题混合 1.8471 1.8471 1.8544 1.8544 -0.0073 -0.39%
2022-05-10 005609 富国军工主题混合 1.8544 1.8544 1.8387 1.8387 0.0157 0.85%
2022-05-09 005609 富国军工主题混合 1.8387 1.8387 1.7968 1.7968 0.0419 2.33%
2022-05-06 005609 富国军工主题混合 1.7968 1.7968 1.8281 1.8281 -0.0313 -1.71%
2022-05-05 005609 富国军工主题混合 1.8281 1.8281 1.7393 1.7393 0.0888 5.11%
2022-04-29 005609 富国军工主题混合 1.7393 1.7393 1.6433 1.6433 0.0960 5.84%
2022-04-28 005609 富国军工主题混合 1.6433 1.6433 1.6252 1.6252 0.0181 1.11%
2022-04-27 005609 富国军工主题混合 1.6252 1.6252 1.5100 1.5100 0.1152 7.63%
2022-04-26 005609 富国军工主题混合 1.5100 1.5100 1.5568 1.5568 -0.0468 -3.01%
2022-04-25 005609 富国军工主题混合 1.5568 1.5568 1.6724 1.6724 -0.1156 -6.91%
2022-04-22 005609 富国军工主题混合 1.6724 1.6724 1.6828 1.6828 -0.0104 -0.62%
2022-04-21 005609 富国军工主题混合 1.6828 1.6828 1.7390 1.7390 -0.0562 -3.23%
2022-04-20 005609 富国军工主题混合 1.7390 1.7390 1.7671 1.7671 -0.0281 -1.59%
2022-04-19 005609 富国军工主题混合 1.7671 1.7671 1.7709 1.7709 -0.0038 -0.21%
2022-04-18 005609 富国军工主题混合 1.7709 1.7709 1.7125 1.7125 0.0584 3.41%
2022-04-15 005609 富国军工主题混合 1.7125 1.7125 1.7054 1.7054 0.0071 0.42%
2022-04-14 005609 富国军工主题混合 1.7054 1.7054 1.7021 1.7021 0.0033 0.19%
2022-04-13 005609 富国军工主题混合 1.7021 1.7021 1.7452 1.7452 -0.0431 -2.47%
2022-04-12 005609 富国军工主题混合 1.7452 1.7452 1.7266 1.7266 0.0186 1.08%
2022-04-11 005609 富国军工主题混合 1.7266 1.7266 1.8125 1.8125 -0.0859 -4.74%
2022-04-08 005609 富国军工主题混合 1.8125 1.8125 1.8295 1.8295 -0.0170 -0.93%
2022-04-07 005609 富国军工主题混合 1.8295 1.8295 1.8638 1.8638 -0.0343 -1.84%
2022-04-06 005609 富国军工主题混合 1.8638 1.8638 1.9129 1.9129 -0.0491 -2.57%
2022-04-01 005609 富国军工主题混合 1.9129 1.9129 1.9106 1.9106 0.0023 0.12%
2022-03-31 005609 富国军工主题混合 1.9106 1.9106 1.9631 1.9631 -0.0525 -2.67%
2022-03-30 005609 富国军工主题混合 1.9631 1.9631 1.9386 1.9386 0.0245 1.26%
2022-03-29 005609 富国军工主题混合 1.9386 1.9386 1.9131 1.9131 0.0255 1.33%
2022-03-28 005609 富国军工主题混合 1.9131 1.9131 1.9500 1.9500 -0.0369 -1.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%