富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
2.0626
0.0348 1.7200%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0609
0.0331 1.6328%
- 累计净值：2.0626
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：38.7679亿
- 最近资产：74.07亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0626 |
2.0626 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0348 |
1.72% |
| 2022-06-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0278 |
2.0278 |
1.9199 |
1.9199 |
0.1079 |
5.62% |
| 2022-06-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0286 |
-1.47% |
| 2022-06-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9485 |
1.9485 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0343 |
-1.73% |
| 2022-06-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9828 |
1.9828 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0248 |
1.27% |
| 2022-06-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0184 |
0.95% |
| 2022-06-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9396 |
1.9396 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0095 |
0.49% |
| 2022-06-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9301 |
1.9301 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2022-06-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9369 |
1.9369 |
1.9868 |
1.9868 |
-0.0499 |
-2.51% |
| 2022-06-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9868 |
1.9868 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0021 |
0.11% |
|
|
| 2022-06-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9847 |
1.9847 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0712 |
3.72% |
| 2022-06-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0404 |
-2.07% |
| 2022-06-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9539 |
1.9539 |
1.9886 |
1.9886 |
-0.0347 |
-1.74% |
| 2022-06-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9886 |
1.9886 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-06-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9887 |
1.9887 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0380 |
1.95% |
| 2022-06-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9507 |
1.9507 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0312 |
1.63% |
| 2022-06-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9195 |
1.9195 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2022-05-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9203 |
1.9203 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0092 |
0.48% |
| 2022-05-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0244 |
1.29% |
| 2022-05-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2022-05-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8921 |
1.8921 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0684 |
3.75% |
| 2022-05-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8237 |
1.8237 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0125 |
0.69% |
| 2022-05-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0463 |
-2.49% |
| 2022-05-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2022-05-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0152 |
-0.81% |
|
|
| 2022-05-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8812 |
1.8812 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0129 |
0.69% |
| 2022-05-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8683 |
1.8683 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2022-05-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0142 |
0.76% |
| 2022-05-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2022-05-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8586 |
1.8586 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0023 |
0.12% |
| 2022-05-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0092 |
0.50% |
| 2022-05-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8471 |
1.8471 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2022-05-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8544 |
1.8544 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0157 |
0.85% |
| 2022-05-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0419 |
2.33% |
| 2022-05-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7968 |
1.7968 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0313 |
-1.71% |
| 2022-05-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0888 |
5.11% |
| 2022-04-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0960 |
5.84% |
| 2022-04-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6433 |
1.6433 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0181 |
1.11% |
| 2022-04-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6252 |
1.6252 |
1.5100 |
1.5100 |
0.1152 |
7.63% |
| 2022-04-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0468 |
-3.01% |
| 2022-04-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.1156 |
-6.91% |
| 2022-04-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2022-04-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6828 |
1.6828 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0562 |
-3.23% |
| 2022-04-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0281 |
-1.59% |
| 2022-04-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7671 |
1.7671 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2022-04-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7709 |
1.7709 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0584 |
3.41% |
| 2022-04-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7125 |
1.7125 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0071 |
0.42% |
| 2022-04-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7054 |
1.7054 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0033 |
0.19% |
| 2022-04-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7021 |
1.7021 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0431 |
-2.47% |
| 2022-04-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7452 |
1.7452 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0186 |
1.08% |
| 2022-04-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7266 |
1.7266 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0859 |
-4.74% |
| 2022-04-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8125 |
1.8125 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2022-04-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8295 |
1.8295 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0343 |
-1.84% |
| 2022-04-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8638 |
1.8638 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0491 |
-2.57% |
| 2022-04-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9129 |
1.9129 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0023 |
0.12% |
| 2022-03-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9106 |
1.9106 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0525 |
-2.67% |
| 2022-03-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9631 |
1.9631 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0245 |
1.26% |
| 2022-03-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9386 |
1.9386 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0255 |
1.33% |
| 2022-03-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0369 |
-1.89% |
