富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.2364
0.0105 0.8600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
0.0049 0.4053%
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.1966亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0329 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0309 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0288 |
2.45% |
| 2024-04-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0108 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0156 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0363 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0342 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0294 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0290 |
2.35% |
| 2024-03-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0156 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0378 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0365 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0244 |
2.05% |
| 2024-02-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0102 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0250 |
2.19% |
| 2024-02-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0393 |
3.57% |
| 2024-02-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0586 |
5.63% |
| 2024-02-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0320 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0324 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0378 |
3.36% |
| 2024-01-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0124 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0124 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0424 |
-3.72% |
