富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
2.0021
-0.0089 -0.4400%
2021-02-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0029
-0.0081 -0.4031%
2021-02-24 15:36:00
- 累计净值：2.0021
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 最近份额：27.0986亿
- 最近资产：46.26亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率17.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-02-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0021 |
2.0021 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0089 |
-0.4400% |
| 2021-02-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0110 |
2.0110 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0489 |
2.4900% |
| 2021-02-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9621 |
1.9621 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0793 |
-3.8800% |
| 2021-02-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0414 |
2.0414 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0149 |
-0.7200% |
| 2021-02-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0563 |
2.0563 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0281 |
-1.3500% |
| 2021-02-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0844 |
2.0844 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0010 |
-0.0500% |
| 2021-02-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0854 |
2.0854 |
1.9844 |
1.9844 |
0.1010 |
5.0900% |
| 2021-02-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9844 |
1.9844 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0278 |
1.4200% |
| 2021-02-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9566 |
1.9566 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0327 |
-1.6400% |
| 2021-02-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9893 |
1.9893 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0404 |
-1.9900% |
|
|
| 2021-02-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0297 |
2.0297 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0542 |
-2.6000% |
| 2021-02-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0839 |
2.0839 |
2.0448 |
2.0448 |
0.0391 |
1.9100% |
| 2021-02-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0448 |
2.0448 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0233 |
1.1500% |
| 2021-01-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0215 |
2.0215 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0397 |
-1.9300% |
| 2021-01-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0612 |
2.0612 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0358 |
-1.7100% |
| 2021-01-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0027 |
-0.1300% |
| 2021-01-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0997 |
2.0997 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.1379 |
-6.1600% |
| 2021-01-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2376 |
2.2376 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0113 |
0.5100% |
| 2021-01-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2263 |
2.2263 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0403 |
1.8400% |
| 2021-01-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0274 |
1.2700% |
| 2021-01-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1586 |
2.1586 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0502 |
2.3800% |
| 2021-01-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1084 |
2.1084 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0539 |
-2.4900% |
| 2021-01-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1623 |
2.1623 |
2.1333 |
2.1333 |
0.0290 |
1.3600% |
| 2021-01-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1333 |
2.1333 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0082 |
0.3900% |
| 2021-01-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1251 |
2.1251 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.1000 |
-4.4900% |
|
|
| 2021-01-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2251 |
2.2251 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0322 |
-1.4300% |
| 2021-01-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2573 |
2.2573 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0640 |
2.9200% |
| 2021-01-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.1933 |
2.1933 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0582 |
-2.5800% |
| 2021-01-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2515 |
2.2515 |
2.3201 |
2.3201 |
-0.0686 |
-2.9600% |
| 2021-01-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.3201 |
2.3201 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0435 |
1.9100% |
| 2021-01-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2766 |
2.2766 |
2.2359 |
2.2359 |
0.0407 |
1.8200% |
| 2021-01-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2359 |
2.2359 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0208 |
0.9400% |
| 2021-01-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.2151 |
2.2151 |
2.0766 |
2.0766 |
0.1385 |
6.6700% |
| 2020-12-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0680 |
3.3900% |
| 2020-12-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0086 |
2.0086 |
1.9531 |
1.9531 |
0.0555 |
2.8400% |
| 2020-12-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9531 |
1.9531 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0297 |
-1.5000% |
| 2020-12-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9828 |
1.9828 |
1.9842 |
1.9842 |
-0.0014 |
-0.0700% |
| 2020-12-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0355 |
1.8200% |
| 2020-12-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9487 |
1.9487 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0102 |
0.5300% |
| 2020-12-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0897 |
4.8500% |
| 2020-12-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0343 |
-1.8200% |
| 2020-12-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0785 |
4.3500% |
| 2020-12-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8046 |
1.8046 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0012 |
-0.0700% |
| 2020-12-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.0221 |
-1.2100% |
| 2020-12-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8279 |
1.8279 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0019 |
-0.1000% |
| 2020-12-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0023 |
0.1300% |
| 2020-12-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0449 |
2.5200% |
| 2020-12-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7826 |
1.7826 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0261 |
-1.4400% |
| 2020-12-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8087 |
1.8087 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0316 |
1.7800% |
| 2020-12-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7771 |
1.7771 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0410 |
-2.2600% |
| 2020-12-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0035 |
-0.1900% |
| 2020-12-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8216 |
1.8216 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0098 |
0.5400% |
| 2020-12-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8118 |
1.8118 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0217 |
1.2100% |
| 2020-12-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0277 |
-1.5200% |
| 2020-12-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0135 |
0.7500% |
| 2020-12-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.8043 |
1.8043 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0627 |
3.6000% |
| 2020-11-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0032 |
0.1800% |
| 2020-11-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0458 |
2.7100% |
| 2020-11-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0248 |
1.4900% |
| 2020-11-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0536 |
-3.1100% |
